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德科立

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德科立(688205) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,556.09
收到的税费返还3,055.02
收到的其他与经营活动有关的现金871.22
经营活动现金流入小计46,482.33
购买商品、接受劳务支付的现金50,440.08
支付给职工以及为职工支付的现金6,470.18
支付的各项税费3,778.30
支付的其他与经营活动有关的现金3,293.18
经营活动现金流出小计63,981.74
经营活动产生的现金流量净额-17,499.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金21.33
投资活动现金流入小计21.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,433.78
投资所支付的现金1,164.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,598.37
投资活动产生的现金流量净额-4,577.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,300.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金26,360.19
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金15,803.40
筹资活动现金流入小计62,464.35
偿还债务支付的现金30,184.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,301.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计38,485.85
筹资活动产生的现金流量净额23,978.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55.36
五、现金及现金等价物净增加额1,957.41
加:期初现金及现金等价物余额1,333.34
六、期末现金及现金等价物余额3,290.75
附注
净利润14,233.09
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备586.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,431.48
无形资产摊销32.51
长期待摊费用摊销28.11
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失13.18
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用4.02
投资损失-0.52
递延所得税资产减少-203.28
递延所得税负债增加--
存货的减少-16,591.14
经营性应收项目的减少-29,443.68
经营性应付项目的增加11,363.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他810.68
经营活动产生现金流量净额-17,499.41
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,290.75
现金的期初余额1,333.34
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,957.41
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