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| 德科立(688205) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,545.47 | 45,724.85 | 21,488.28 | 12,266.21 | |
| 收到的税费返还 | 2,748.45 | 1,859.75 | 1,490.49 | 845.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,183.65 | 1,252.97 | 975.14 | 112.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,477.57 | 48,837.57 | 23,953.91 | 13,224.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,939.02 | 35,852.54 | 15,046.40 | 9,902.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,500.61 | 8,505.06 | 5,927.30 | 2,134.22 | |
| 支付的各项税费 | 3,152.56 | 2,538.67 | 1,205.73 | 699.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,142.35 | 3,945.19 | 2,173.72 | 866.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,734.53 | 50,841.46 | 24,353.16 | 13,602.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,743.03 | -2,003.89 | -399.24 | -377.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 382,500.00 | 308,810.57 | 255,000.00 | 105,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,274.11 | 2,104.52 | 1,903.86 | 819.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.81 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 385,776.91 | 310,916.54 | 256,905.31 | 105,821.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,113.84 | 5,560.85 | 3,165.14 | 1,515.84 | |
| 投资所支付的现金 | 307,759.73 | 303,607.91 | 227,279.73 | 98,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 315,873.57 | 309,168.77 | 230,444.87 | 100,115.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,903.35 | 1,747.77 | 26,460.44 | 5,705.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,811.32 | 21,773.09 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,162.81 | 1,371.42 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,974.12 | 23,144.51 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,357.92 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,188.34 | 3,082.49 | 3,075.53 | 15.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.91 | -- | 31.08 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,755.18 | 3,082.49 | 3,106.61 | 15.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,218.95 | 20,062.02 | -3,106.61 | -15.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.85 | 4.48 | 27.81 | 25.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,892.17 | 19,810.39 | 22,982.40 | 5,337.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,497.04 | 18,497.04 | 18,497.04 | 18,497.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,389.22 | 38,307.43 | 41,479.44 | 23,834.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,210.45 | -- | 4,779.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 809.79 | -- | 233.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,238.75 | -- | 1,112.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.70 | -- | 18.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 174.35 | -- | 87.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.40 | -- | 1.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -48.61 | -- | -26.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11.49 | -- | 46.42 | -- | |
| 投资损失 | -2,752.23 | -- | -1,443.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 456.77 | -- | -93.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -87.56 | -- | -57.63 | -- | |
| 存货的减少 | -1,443.35 | -- | 3,384.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,807.38 | -- | -5,928.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,599.17 | -- | -4,299.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,289.87 | -- | 1,526.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,743.03 | -- | -399.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,389.22 | -- | 41,479.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,497.04 | -- | 18,497.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 90,892.17 | -- | 22,982.40 | -- | |
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