| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,416.87 | 139,581.56 | 103,653.93 | 48,635.87 |
| 收到的税费返还 | 25,777.14 | 7,729.78 | 5,098.83 | 2,200.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,960.94 | 4,976.17 | 1,877.28 | 1,224.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 256,154.96 | 152,287.50 | 110,630.03 | 52,060.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 359,445.32 | 285,087.45 | 186,655.12 | 73,439.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,761.26 | 24,356.01 | 16,121.29 | 8,212.78 |
| 支付的各项税费 | 4,510.38 | 1,875.19 | 1,716.35 | 5,186.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,836.93 | 7,215.38 | 7,039.49 | 2,497.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 408,553.90 | 318,534.03 | 211,532.24 | 89,336.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -152,398.94 | -166,246.53 | -100,902.21 | -37,275.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,697.62 | 1,074.20 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.39 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,702.01 | 1,074.20 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,898.40 | 10,723.37 | 7,980.56 | 2,962.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,898.40 | 10,723.37 | 7,980.56 | 2,962.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,196.38 | -9,649.17 | -7,980.56 | -2,962.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 119,767.93 | 126,071.51 | 126,071.51 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 258,420.28 | 246,602.15 | 145,931.32 | 62,686.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 378,188.21 | 372,673.66 | 272,002.83 | 62,686.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 206,009.63 | 143,721.74 | 72,863.31 | 19,310.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,096.09 | 3,397.47 | 1,801.56 | 686.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,469.21 | 8,121.76 | 7,604.80 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,574.93 | 155,240.97 | 82,269.67 | 19,997.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 164,613.29 | 217,432.69 | 189,733.16 | 42,689.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,363.28 | 1,995.23 | 2,095.13 | -217.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,381.25 | 43,532.23 | 82,945.52 | 2,233.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,825.15 | 74,825.15 | 74,961.15 | 74,961.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,206.40 | 118,357.38 | 157,906.67 | 77,194.95 |
| 附注 |
| 净利润 | -8,274.80 | -- | 497.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,359.34 | -- | 84.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,666.24 | -- | 2,241.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,992.35 | -- | 1,123.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,627.45 | -- | 1,979.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -3.35 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -57.38 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17,519.08 | -- | 7,403.56 | -- |
| 投资损失 | -1,697.62 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -6,148.83 | -- | -338.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -173,904.74 | -- | -116,096.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 9,783.21 | -- | -21,436.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,260.60 | -- | 22,644.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 766.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -152,398.94 | -- | -100,902.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 79,206.40 | -- | 157,906.67 | -- |
| 现金的期初余额 | 74,825.15 | -- | 74,961.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,381.25 | -- | 82,945.52 | -- |
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