- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
百济神州(688235) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,269.50 | 183,126.10 | -- | ||
收到的税费返还 | 1,355.90 | 1,301.00 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 463,435.00 | 435,257.50 | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 736,060.40 | 619,684.60 | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 743,417.60 | 534,216.60 | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 302,526.70 | 219,224.40 | -- | ||
支付的各项税费 | 23,468.90 | 17,985.30 | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 184,600.70 | 123,783.60 | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 1,254,013.90 | 895,209.90 | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -517,953.50 | -275,525.00 | 163,976.00 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,897,589.10 | 1,380,279.20 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 10,020.20 | 9,862.00 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 1,907,609.30 | 1,390,141.20 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,207.50 | 69,389.20 | -- | ||
投资所支付的现金 | 3,992,536.20 | 3,523,830.10 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,435.20 | 1,435.20 | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 4,093,178.90 | 3,594,654.50 | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,185,569.60 | -2,204,513.00 | -1,501,680.00 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,002,180.20 | 2,990,392.90 | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 293,465.40 | 79,000.00 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 3,295,645.60 | 3,069,392.90 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 98,000.00 | 90,000.00 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,623.10 | 28,551.10 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,049.50 | 28,576.20 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 158,672.60 | 147,127.30 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,136,973.00 | 2,922,266.00 | 1,518,177.00 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,001.10 | -2,259.00 | -364.00 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 424,448.80 | 439,968.00 | 180,109.00 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 395,695.60 | 395,695.60 | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 820,144.40 | 835,663.60 | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | -1,140,696.30 | -812,789.60 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 1,203.90 | 365.30 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,776.10 | 12,373.00 | -- | ||
无形资产摊销 | 2,193.50 | 9,692.50 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 5,162.40 | 3,256.60 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -8,560.20 | -7,078.70 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 11,639.40 | 11,343.20 | -- | ||
投资损失 | -20,108.30 | -21,277.70 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -17,460.30 | -7,144.70 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -39,545.50 | -4,627.40 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -27,750.20 | -34,875.60 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 521,098.50 | 454,081.50 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -517,953.50 | -275,525.30 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 633,485.40 | 403,456.90 | -- | ||
现金的期初余额 | 384,225.40 | 384,225.40 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | 186,659.00 | 432,206.70 | -- | ||
现金等价物的期初余额 | 11,470.20 | 11,470.20 | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 424,448.80 | 439,968.00 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |