百济神州

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
百济神州(688235) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金926,025.30652,626.90385,406.10894,101.70--
收到的税费返还94,407.0050,865.601,932.301,822.50--
收到的其他与经营活动有关的现金51,224.2044,005.9019,868.9025,694.60--
经营活动现金流入小计1,071,656.50747,498.40407,207.30921,618.80--
购买商品、接受劳务支付的现金810,436.40505,354.20311,686.10963,925.20--
支付给职工以及为职工支付的现金502,107.60349,738.20191,060.40474,853.90--
支付的各项税费93,950.4048,160.1026,381.0035,078.70--
支付的其他与经营活动有关的现金311,051.60177,979.7074,188.40276,235.80--
经营活动现金流出小计1,717,546.001,081,232.20603,315.901,750,093.60--
经营活动产生的现金流量净额-645,889.50-333,733.80-196,108.60-828,474.80-517,556.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金892,341.10706,309.60210,215.502,030,218.40--
取得投资收益所收到的现金5,346.802,959.30471.905,472.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计897,687.90709,268.90210,687.402,035,690.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金147,332.2074,958.6028,476.50225,631.50--
投资所支付的现金41,347.90326.903,162.001,496,785.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计188,680.1075,285.5031,638.501,722,417.20--
投资活动产生的现金流量净额709,007.80633,983.40179,048.90313,273.40414,136.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,536.4014,869.507,544.602,258,263.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金136,010.9045,256.9031,752.00270,215.30--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计161,547.3060,126.4039,296.602,528,478.70--
偿还债务支付的现金94,158.2073,908.2046,451.00204,322.70--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,487.808,250.503,986.3019,244.80--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,586.808,682.004,488.6018,190.60--
筹资活动现金流出小计117,232.8090,840.7054,925.90241,758.10--
筹资活动产生的现金流量净额44,314.50-30,714.30-15,629.302,286,720.60140,879.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24,371.106,744.00-376.60-4,141.00-2,178.00
五、现金及现金等价物净增加额131,803.90276,279.30-33,065.601,767,378.2035,281.00
加:期初现金及现金等价物余额2,587,522.602,587,522.602,587,522.60820,144.40--
六、期末现金及现金等价物余额2,719,326.502,863,801.902,554,457.002,587,522.60--
附注
净利润---666,381.60---974,767.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,859.50--24,381.90--
无形资产摊销--2,802.60--3,043.60--
长期待摊费用摊销--3,611.60--4,229.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--47.30--68.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--14,364.90---6,055.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--85,257.50--24,686.70--
投资损失---687.20---3,228.00--
递延所得税资产减少--6,187.60---30,761.70--
递延所得税负债增加--345.30--2,203.60--
存货的减少---21,131.40---96,392.70--
经营性应收项目的减少--238,557.70---337,974.00--
经营性应付项目的增加---121,381.60--326,359.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------223,014.50--
经营活动产生现金流量净额---333,733.80---828,474.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,606,002.90--2,518,757.50--
现金的期初余额--2,518,757.50--633,485.40--
现金等价物的期末余额--257,799.00--68,765.10--
现金等价物的期初余额--68,765.10--186,659.00--
现金及现金等价物的净增加额--276,279.30--1,767,378.20--
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