| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,669.82 | 21,624.25 | 13,982.80 | 9,623.23 | 22,241.12 |
| 收到的税费返还 | 522.30 | 248.91 | 185.37 | 125.94 | 422.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,488.33 | 3,588.35 | 2,823.40 | 1,439.58 | 6,550.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,680.45 | 25,461.51 | 16,991.57 | 11,188.75 | 29,213.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,557.54 | 4,921.92 | 4,093.60 | 2,808.51 | 6,212.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,517.77 | 11,461.28 | 7,831.99 | 4,200.17 | 15,358.73 |
| 支付的各项税费 | 2,078.18 | 1,507.83 | 863.73 | 412.28 | 1,871.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,128.49 | 2,754.34 | 1,953.29 | 886.92 | 5,961.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,281.98 | 20,645.37 | 14,742.62 | 8,307.88 | 29,403.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,398.47 | 4,816.14 | 2,248.95 | 2,880.87 | -189.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 62,957.66 | 72,525.67 | 33,452.93 | 11,906.37 | 117,298.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 160.03 | 70.35 | 47.59 | 2.35 | 333.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | -- | -- | -- | 5.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 887.64 | 1,072.20 | 893.49 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 865.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 64,005.51 | 73,668.22 | 34,394.01 | 11,908.72 | 118,502.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,269.73 | 1,095.83 | 1,056.20 | 1,217.53 | 2,335.48 |
| 投资所支付的现金 | 62,683.53 | 78,533.21 | 40,677.98 | 25,309.57 | 113,362.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,369.25 | 17,143.27 | 3,862.54 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,785.51 | 400.00 | -- | -- | 765.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 82,108.02 | 97,172.31 | 45,596.73 | 26,527.09 | 116,462.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,102.51 | -23,504.09 | -11,202.72 | -14,618.37 | 2,040.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 1,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 1,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 32,500.00 | 25,500.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 27,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,965.00 | 25,965.00 | 12,465.00 | 10,465.00 | 28,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,100.00 | 14,100.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 27,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,396.63 | 1,168.83 | 968.84 | 137.84 | 1,642.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.20 | -- | -- | -- | 1,180.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,573.82 | 15,268.83 | 10,968.84 | 10,137.84 | 30,223.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,391.18 | 10,696.17 | 1,496.16 | 327.16 | -1,323.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.47 | 27.26 | -0.81 | -0.81 | -13.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,650.67 | -7,964.53 | -7,458.41 | -11,411.16 | 513.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,648.39 | 36,648.39 | 36,648.39 | 36,648.39 | 36,134.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,299.06 | 28,683.86 | 29,189.98 | 25,237.23 | 36,648.39 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,793.79 | -- | 5,004.58 | -- | 4,648.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -13.85 | -- | -0.85 | -- | -169.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,095.65 | -- | 1,027.90 | -- | 2,041.78 |
| 无形资产摊销 | 1,736.95 | -- | 76.45 | -- | 129.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 203.10 | -- | 102.75 | -- | 227.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.16 | -- | -- | -- | -99.12 |
| 固定资产报废损失 | 9.93 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 535.70 | -- | -109.11 | -- | -2,394.03 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 819.66 | -- | 240.05 | -- | 699.29 |
| 投资损失 | -4,266.00 | -- | -4,161.39 | -- | -250.83 |
| 递延所得税资产减少 | -672.54 | -- | 109.19 | -- | -335.28 |
| 递延所得税负债增加 | -162.27 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 200.39 | -- | 170.36 | -- | -847.50 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,257.16 | -- | -569.82 | -- | -6,170.19 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,848.73 | -- | -1,078.75 | -- | -69.43 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,132.84 | -- | 1,408.10 | -- | 872.54 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,398.48 | -- | 2,248.95 | -- | -189.67 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,299.06 | -- | 29,189.98 | -- | 36,648.39 |
| 现金的期初余额 | 36,648.39 | -- | 36,648.39 | -- | 36,134.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,650.67 | -- | -7,458.41 | -- | 513.66 |
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