泽璟制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
泽璟制药(688266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,794.8814,708.887,806.08166.5072.00
收到的税费返还--3,603.352,551.912,551.91--
收到的其他与经营活动有关的现金2,149.342,526.051,619.57834.90325.83
经营活动现金流入小计13,944.2220,838.2711,977.563,553.31397.83
购买商品、接受劳务支付的现金450.641,356.61650.44361.77--
支付给职工以及为职工支付的现金7,537.8416,961.0613,348.088,272.724,403.66
支付的各项税费74.22570.82395.51255.54175.78
支付的其他与经营活动有关的现金11,828.9247,412.1030,447.5316,137.376,087.68
经营活动现金流出小计19,891.6266,300.6044,841.5625,027.3910,667.12
经营活动产生的现金流量净额-5,947.41-45,462.32-32,864.00-21,474.09-10,269.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,000.0090,001.0074,501.0063,500.0049,000.00
取得投资收益所收到的现金100.401,738.541,586.151,436.961,337.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.010.010.010.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,100.4091,739.5576,087.1664,936.9750,337.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,766.887,073.865,253.522,559.371,603.40
投资所支付的现金11,000.0052,000.0046,500.0030,000.0018,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,766.8859,073.8651,753.5232,559.3720,103.40
投资活动产生的现金流量净额2,333.5232,665.6924,333.6432,377.6130,234.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,100.0017,140.0015,190.0011,020.003,030.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,100.0017,140.0015,190.0011,020.003,030.00
偿还债务支付的现金4,440.005,745.005,745.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金180.92414.12276.18109.7748.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金35.811,581.49------
筹资活动现金流出小计4,656.737,740.616,021.18109.7748.35
筹资活动产生的现金流量净额7,443.279,399.399,168.8210,910.232,981.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.46-143.75-39.48-60.7440.97
五、现金及现金等价物净增加额3,802.92-3,540.99598.9921,753.0222,987.78
加:期初现金及现金等价物余额108,364.51111,905.49111,905.49111,905.49111,905.49
六、期末现金及现金等价物余额112,167.42108,364.51112,504.48133,658.51134,893.28
附注
净利润---46,199.08---18,563.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,343.59--713.23--
无形资产摊销--2,882.45--1,413.43--
长期待摊费用摊销--262.20--74.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.16--1.16--
公允价值变动损失---174.02---72.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--595.04--170.70--
投资损失---1,106.11---924.05--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---363.13---202.11--
存货的减少---2,877.32---1,561.79--
经营性应收项目的减少---8,419.08---5,826.52--
经营性应付项目的增加--3,899.27--1,724.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,462.29--1,194.93--
经营活动产生现金流量净额---45,462.32---21,474.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,364.51--133,658.51--
现金的期初余额--111,905.49--111,905.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,540.99--21,753.02--
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