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奕瑞科技

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奕瑞科技(688301) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,363.25
收到的税费返还116.44
收到的其他与经营活动有关的现金4,862.66
经营活动现金流入小计35,342.35
购买商品、接受劳务支付的现金11,512.95
支付给职工以及为职工支付的现金6,853.30
支付的各项税费1,949.44
支付的其他与经营活动有关的现金4,858.38
经营活动现金流出小计25,174.07
经营活动产生的现金流量净额10,168.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金3,032.50
投资活动现金流入小计3,032.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,608.39
投资所支付的现金100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金9,000.00
投资活动现金流出小计12,708.39
投资活动产生的现金流量净额-9,675.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金706.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计706.18
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金246.07
筹资活动现金流出小计246.07
筹资活动产生的现金流量净额460.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-129.65
五、现金及现金等价物净增加额822.86
加:期初现金及现金等价物余额7,305.85
六、期末现金及现金等价物余额8,128.70
附注
净利润5,445.21
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备116.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧489.20
无形资产摊销20.09
长期待摊费用摊销170.03
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.43
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用198.94
投资损失-98.48
递延所得税资产减少-33.70
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,883.99
经营性应收项目的减少260.67
经营性应付项目的增加3,694.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,768.52
经营活动产生现金流量净额10,168.27
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产1,544.54
现金的期末余额8,128.70
现金的期初余额7,305.85
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额822.86
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