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| 迈得医疗(688310) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,010.14 | 10,652.39 | 9,313.50 | 2,835.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,139.16 | 686.94 | 540.08 | 406.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,367.84 | 331.19 | 297.37 | 116.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,517.14 | 11,670.52 | 10,150.95 | 3,358.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,052.19 | 4,642.63 | 3,014.83 | 1,862.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,638.94 | 4,216.35 | 2,788.80 | 1,456.80 | |
| 支付的各项税费 | 3,296.71 | 2,538.63 | 2,116.04 | 1,558.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,115.76 | 1,623.33 | 1,077.48 | 656.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,103.61 | 13,020.95 | 8,997.14 | 5,534.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,413.53 | -1,350.43 | 1,153.81 | -2,175.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.40 | 0.60 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.40 | 0.60 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,172.07 | 3,085.18 | 3,026.86 | 2,994.90 | |
| 投资所支付的现金 | 36,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,256.07 | 3,369.18 | 3,310.86 | 3,278.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,249.67 | -3,368.58 | -3,310.86 | -3,278.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,111.01 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,380.00 | 4,980.00 | 2,900.00 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,491.01 | 4,980.00 | 2,900.00 | 700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,800.00 | 900.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,121.12 | 5,070.87 | 5,036.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,453.62 | 122.72 | 23.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,374.74 | 6,093.59 | 5,159.75 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,116.26 | -1,113.59 | -2,259.75 | 700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.11 | -8.92 | -4.59 | -27.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,272.02 | -5,841.51 | -4,421.39 | -4,782.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,893.27 | 6,893.27 | 6,893.27 | 6,893.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,165.29 | 1,051.76 | 2,471.88 | 2,110.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,629.40 | -- | 1,535.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 243.58 | -- | -8.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 517.23 | -- | 265.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.79 | -- | 46.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.44 | -- | 16.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 146.57 | -- | 59.32 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -132.77 | -- | 3.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,002.22 | -- | -1,377.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,861.25 | -- | 2,848.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -267.25 | -- | -2,236.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,413.53 | -- | 1,153.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,165.29 | -- | 2,471.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,893.27 | -- | 6,893.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,272.02 | -- | -4,421.39 | -- | |
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