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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
微芯生物(688321) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,139.18 | 23,441.54 | 12,526.32 | 37,486.70 | 31,412.89 |
收到的税费返还 | 761.45 | 761.45 | -- | 1,604.09 | 1,604.09 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 919.36 | 398.78 | 279.79 | 15,294.24 | 3,382.39 |
经营活动现金流入小计 | 36,819.98 | 24,601.76 | 12,806.10 | 54,385.03 | 36,399.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 670.68 | 414.83 | 296.16 | 632.92 | 312.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,166.46 | 13,099.42 | 7,506.43 | 19,598.01 | 14,838.22 |
支付的各项税费 | 2,069.86 | 1,375.68 | 415.58 | 3,009.88 | 2,204.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,737.77 | 7,424.07 | 3,408.82 | 18,665.91 | 13,410.60 |
经营活动现金流出小计 | 36,644.78 | 22,314.00 | 11,626.99 | 41,906.72 | 30,765.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 175.20 | 2,287.77 | 1,179.11 | 12,478.32 | 5,633.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,600.00 | 12,800.00 | 13,200.00 | 90,254.74 | 69,754.74 |
取得投资收益所收到的现金 | 275.71 | 189.87 | 122.59 | 1,227.86 | 922.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.98 | 22.39 | -- | 1.50 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25,901.69 | 13,012.25 | 13,322.59 | 91,484.09 | 70,677.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,629.16 | 26,507.41 | 6,940.23 | 28,846.48 | 17,359.71 |
投资所支付的现金 | 54,774.10 | 18,574.10 | 5,500.00 | 65,700.00 | 54,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 88,403.26 | 45,081.51 | 12,440.23 | 94,546.48 | 72,359.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,501.57 | -32,069.26 | 882.36 | -3,062.39 | -1,682.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 59,659.00 | -- | -- | 1,801.25 | 1,801.25 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,825.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,996.17 | 39,306.17 | 20,850.00 | 17,492.00 | 15,492.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.07 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 110,656.24 | 39,306.17 | 20,850.00 | 19,293.25 | 17,293.25 |
偿还债务支付的现金 | 23,601.97 | 5,813.00 | 325.20 | 9,005.58 | 3,188.38 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 849.01 | 492.54 | 126.00 | 422.47 | 331.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 346.36 | 238.22 | 148.15 | 16,196.69 | 15,005.12 |
筹资活动现金流出小计 | 24,797.33 | 6,543.75 | 599.35 | 25,624.74 | 18,524.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 85,858.90 | 32,762.42 | 20,250.65 | -6,331.49 | -1,231.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,444.65 | 675.54 | -69.12 | -224.74 | -63.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,977.19 | 3,656.47 | 22,243.00 | 2,859.69 | 2,656.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,015.68 | 30,015.68 | 30,015.68 | 27,155.99 | 27,155.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,992.87 | 33,672.15 | 52,258.69 | 30,015.68 | 29,812.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,928.83 | -- | 2,195.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,048.79 | -- | 660.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 611.22 | -- | 702.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 311.48 | -- | 164.94 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.01 | -- | 12.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 44.34 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -36.33 | -- | -7.91 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -93.47 | -- | 212.33 | -- |
投资损失 | -- | -44.23 | -- | -543.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -107.17 | -- | -1,869.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -629.35 | -- | -110.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,499.02 | -- | -7,372.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,742.25 | -- | 18,288.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 177.12 | -- | -458.71 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,287.77 | -- | 12,478.32 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1.82 | -- | 0.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 0.20 | -- | 0.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 33,670.33 | -- | 30,015.48 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 30,015.48 | -- | 27,155.50 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,656.47 | -- | 2,859.69 | -- |
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