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| 微芯生物(688321) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,795.99 | 36,207.32 | 20,709.60 | 50,503.30 | 37,628.53 |
| 收到的税费返还 | 0.14 | 0.14 | -- | 413.48 | 413.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,840.09 | 1,198.49 | 764.42 | 1,009.46 | 1,011.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,636.22 | 37,405.95 | 21,474.02 | 51,926.24 | 39,053.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,709.99 | 2,087.34 | 1,133.12 | 3,575.19 | 1,381.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,614.62 | 16,653.93 | 9,937.54 | 27,703.87 | 20,288.12 |
| 支付的各项税费 | 2,595.75 | 2,046.77 | 297.28 | 4,415.77 | 3,489.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,259.44 | 15,063.12 | 6,563.26 | 31,958.77 | 25,095.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,179.79 | 35,851.17 | 17,931.20 | 67,653.61 | 50,254.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,456.43 | 1,554.78 | 3,542.82 | -15,727.36 | -11,201.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,004.35 | 77,817.57 | 46,390.05 | 115,624.27 | 78,179.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 641.92 | 434.83 | 319.86 | 1,406.30 | 1,036.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | 0.08 | -- | 44.93 | -4,131.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 110,646.45 | 78,252.47 | 46,709.91 | 117,075.49 | 75,083.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,135.17 | 8,855.49 | 4,581.51 | 22,902.87 | 18,206.78 |
| 投资所支付的现金 | 117,514.17 | 84,166.22 | 39,581.45 | 127,538.40 | 95,345.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,134.81 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 138,649.34 | 93,021.71 | 44,162.96 | 154,576.07 | 113,551.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,002.89 | -14,769.24 | 2,546.95 | -37,500.58 | -38,467.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 17,888.23 | 17,888.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,500.00 | 21,310.00 | 8,110.00 | 44,421.23 | 36,538.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,500.00 | 21,310.00 | 8,110.00 | 62,309.45 | 54,426.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,641.77 | 11,692.06 | 2,546.03 | 21,742.30 | 18,856.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,839.41 | 1,216.74 | 614.22 | 1,874.26 | 1,328.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,804.63 | 1,699.18 | 1,608.38 | 431.15 | 336.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,285.81 | 14,607.98 | 4,768.63 | 24,047.71 | 20,521.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,214.19 | 6,702.02 | 3,341.37 | 38,261.74 | 33,905.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.30 | 37.66 | 16.37 | 108.33 | 199.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,361.57 | -6,474.78 | 9,447.51 | -14,857.87 | -15,564.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,668.93 | 26,668.93 | 26,668.93 | 41,526.81 | 41,526.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,307.36 | 20,194.15 | 36,116.44 | 26,668.93 | 25,962.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,100.64 | -- | 4,918.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,526.72 | -- | 2,930.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 992.63 | -- | 1,271.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 132.72 | -- | 189.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.67 | -- | 3.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -81.04 | -- | -83.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,279.57 | -- | 1,758.40 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,091.19 | -- | -28,119.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 199.97 | -- | 2,258.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 40.57 | -- | 2,344.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -270.35 | -- | -1,865.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,947.45 | -- | -5,911.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,003.61 | -- | 4,975.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -97.58 | -- | -1,001.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,554.78 | -- | -15,727.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,194.15 | -- | 26,668.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,668.93 | -- | 41,526.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,474.78 | -- | -14,857.87 | -- |
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