报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,112.55 | 207,337.75 | 124,797.53 | 53,887.52 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,898.91 | 4,193.42 | 2,142.88 | 1,149.73 |
经营活动现金流入小计 | 291,011.46 | 211,531.17 | 126,940.41 | 55,037.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,346.68 | 162,067.41 | 95,255.89 | 55,732.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,325.64 | 8,835.73 | 5,475.90 | 3,109.30 |
支付的各项税费 | 14,677.53 | 8,184.94 | 5,037.42 | 1,685.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,794.58 | 16,462.87 | 2,500.94 | 920.87 |
经营活动现金流出小计 | 259,144.42 | 195,550.96 | 108,270.15 | 61,448.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,867.04 | 15,980.21 | 18,670.27 | -6,411.17 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 143,700.00 | 122,200.00 | 69,200.00 | 32,400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,293.81 | 1,503.62 | 546.17 | 249.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 146,005.81 | 123,703.62 | 69,746.17 | 32,649.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118,287.89 | 64,017.40 | 25,204.07 | 9,020.90 |
投资所支付的现金 | 220,399.00 | 198,199.00 | 163,899.00 | 121,499.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,308.87 | 4,945.69 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,354.42 | -- | -- | 2,937.31 |
投资活动现金流出小计 | 348,350.18 | 267,162.09 | 189,103.07 | 133,457.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -202,344.37 | -143,458.47 | -119,356.90 | -100,807.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 500.00 | 122,763.21 | -- | 122,763.21 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 208,063.21 | 57,300.00 | 155,063.21 | 27,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 208,563.21 | 180,063.21 | 155,063.21 | 150,063.21 |
偿还债务支付的现金 | 9,300.00 | 4,300.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,202.36 | 7,368.38 | 6,917.23 | 474.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4.72 | -- | 4.72 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,038.65 | 1,027.21 | 1,021.49 | 204.76 |
筹资活动现金流出小计 | 18,541.01 | 12,695.58 | 7,938.71 | 678.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 190,022.20 | 167,367.62 | 147,124.49 | 149,384.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,544.80 | 39,889.36 | 46,437.86 | 42,165.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,999.15 | 104,999.15 | 104,999.15 | 104,999.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 124,543.95 | 144,888.52 | 151,437.01 | 147,164.92 |
附注 |
净利润 | 55,056.94 | -- | 24,434.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,204.56 | -- | 3,122.30 | -- |
无形资产摊销 | 221.91 | -- | 94.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | 756.92 | -- | 305.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 6.00 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2,018.28 | -- | -835.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8,237.41 | -- | 3,506.16 | -- |
投资损失 | -3,357.80 | -- | -510.80 | -- |
递延所得税资产减少 | 281.54 | -- | 101.69 | -- |
递延所得税负债增加 | 39.09 | -- | -11.83 | -- |
存货的减少 | -14,837.87 | -- | -8,448.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -11,496.70 | -- | -5,872.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -10,136.90 | -- | 2,333.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,077.25 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 31,867.04 | -- | 18,670.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 124,543.95 | -- | 151,437.01 | -- |
现金的期初余额 | 104,999.15 | -- | 104,999.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,544.80 | -- | 46,437.86 | -- |