华润微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016 
华润微(688396) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,092.09477,550.99--219,397.75105,901.24
收到的税费返还676.185,053.72--3,722.072,532.36
收到的其他与经营活动有关的现金7,086.3324,484.15--10,639.084,742.31
经营活动现金流入小计125,854.59507,088.86--233,758.91113,175.92
购买商品、接受劳务支付的现金53,274.10230,558.08--108,193.3755,900.55
支付给职工以及为职工支付的现金33,199.61147,794.72--82,021.2832,665.77
支付的各项税费6,251.5530,566.64--16,109.626,268.59
支付的其他与经营活动有关的现金6,061.1240,543.55--19,847.5413,894.73
经营活动现金流出小计98,786.38449,463.00--226,171.81108,729.65
经营活动产生的现金流量净额27,068.2257,625.8623,647.877,587.104,446.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5.5925.35--15.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--159.61--28.022.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金52,673.07360,414.34--185,542.89183,021.66
投资活动现金流入小计52,678.66360,599.29--185,586.85183,024.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,720.8561,231.31--25,623.3414,157.45
投资所支付的现金13,595.768,200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,038.97295,239.39--69,358.7867,319.26
投资活动现金流出小计28,355.59364,670.70--94,982.1281,476.72
投资活动产生的现金流量净额24,323.07-4,071.41--90,604.72101,547.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金369,112.38--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金104.22147,997.81--138,313.78137,542.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计369,216.61147,997.81--138,313.78137,542.12
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,306.5715,507.37--12,840.8711,728.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金332.92150,455.23--145,622.65144,423.16
筹资活动现金流出小计1,639.49165,962.60--158,463.52156,151.54
筹资活动产生的现金流量净额367,577.12-17,964.79---20,149.74-18,609.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响765.691,858.92--747.33-1,379.32
五、现金及现金等价物净增加额419,734.0937,448.5923,647.8778,789.4286,005.31
加:期初现金及现金等价物余额189,124.84151,676.25--151,676.25151,638.16
六、期末现金及现金等价物余额608,858.94189,124.84--230,465.67237,643.47
附注
净利润--51,242.65--21,288.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--569.25--461.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--66,236.16--35,756.52--
无形资产摊销--3,027.37--1,574.10--
长期待摊费用摊销--1,653.11--848.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---182.16--36.42--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3.53---1.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,875.57--3,288.33--
投资损失--3.43---22.10--
递延所得税资产减少--171.52--26.75--
递延所得税负债增加---496.59---367.53--
存货的减少--16,169.85--10,388.08--
经营性应收项目的减少---60,892.70---28,492.84--
经营性应付项目的增加---26,748.07---37,197.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--57,625.86--7,587.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--189,124.84--230,465.67--
现金的期初余额--151,676.25--151,676.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,448.59--78,789.42--
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