华润微

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
华润微(688396) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金725,465.31485,294.72249,026.06902,662.18661,551.66
收到的税费返还7,112.654,984.303,060.885,340.613,782.92
收到的其他与经营活动有关的现金31,633.2223,871.7212,044.7044,462.3235,362.80
经营活动现金流入小计764,211.19514,150.75264,131.64952,465.12700,697.38
购买商品、接受劳务支付的现金292,279.98189,860.8096,128.32328,440.44240,753.71
支付给职工以及为职工支付的现金167,568.96113,643.5445,662.30196,801.63152,108.10
支付的各项税费40,036.3028,375.9811,414.0354,366.1140,924.75
支付的其他与经营活动有关的现金26,760.6415,967.687,562.2927,413.7019,794.40
经营活动现金流出小计526,645.88347,848.00160,766.93607,021.88453,580.96
经营活动产生的现金流量净额237,565.31166,302.75103,364.71345,443.24247,116.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,959.89--------
取得投资收益所收到的现金2,711.121,713.59643.422,242.93704.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额943.0726.707.60421.95184.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金371,228.40190,223.9430,016.83252,328.08132,328.09
投资活动现金流入小计378,842.48191,964.2330,667.84254,992.96133,217.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金138,183.9363,289.2028,616.99126,578.2779,877.37
投资所支付的现金15,650.0315,650.032,500.03128,205.9064,055.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,869.907,869.90------
支付的其他与投资活动有关的现金361,036.40310,293.44140,023.52190,435.77130,394.92
投资活动现金流出小计522,740.26397,102.56171,140.53445,219.94274,328.19
投资活动产生的现金流量净额-143,897.78-205,138.34-140,472.69-190,226.98-141,110.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金64,020.0061,520.00--499,000.00499,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金64,020.0061,520.00------
取得借款收到的现金84,799.2584,799.2584,799.2514,237.6314,237.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,073.84430.69379.4835,000.0035,000.00
筹资活动现金流入小计154,893.08146,749.9485,178.72548,237.63548,237.63
偿还债务支付的现金96,237.1991,095.0687,905.8265,821.7965,321.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,188.3423,468.18422.6712,232.2511,506.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,106.151,262.322,240.01181,329.92147,395.78
筹资活动现金流出小计124,531.68115,825.5590,568.50259,383.96224,224.48
筹资活动产生的现金流量净额30,361.4030,924.38-5,389.77288,853.67324,013.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,022.809,776.20-663.97-4,045.06-1,474.12
五、现金及现金等价物净增加额143,051.731,864.99-43,161.73440,024.87428,544.61
加:期初现金及现金等价物余额1,124,393.291,124,393.291,124,393.29684,368.41684,368.41
六、期末现金及现金等价物余额1,267,445.021,126,258.281,081,231.561,124,393.291,112,913.03
附注
净利润--133,962.70--225,779.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--621.65---1,780.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,254.27--72,799.54--
无形资产摊销--1,668.89--3,338.06--
长期待摊费用摊销--1,077.85--2,977.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.24---77.58--
固定资产报废损失--0.27--10.67--
公允价值变动损失---415.00---9.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,519.03--5,938.00--
投资损失---192.48---11,171.69--
递延所得税资产减少---397.08---672.07--
递延所得税负债增加--286.63--2,188.87--
存货的减少---3,213.02---25,379.92--
经营性应收项目的减少---52,938.60--8,374.40--
经营性应付项目的增加--46,036.49--61,422.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--166,302.75--345,443.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,126,258.28--1,124,393.29--
现金的期初余额--1,124,393.29--684,368.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,864.99--440,024.87--
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