华润微

- 688396

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
华润微(688396) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金249,026.06902,662.18661,551.66408,087.14191,970.08
收到的税费返还3,060.885,340.613,782.922,803.411,788.47
收到的其他与经营活动有关的现金12,044.7044,462.3235,362.8015,591.3514,043.68
经营活动现金流入小计264,131.64952,465.12700,697.38426,481.90207,802.24
购买商品、接受劳务支付的现金96,128.32328,440.44240,753.71152,762.6075,887.25
支付给职工以及为职工支付的现金45,662.30196,801.63152,108.10100,615.3240,365.34
支付的各项税费11,414.0354,366.1140,924.7526,522.4710,064.61
支付的其他与经营活动有关的现金7,562.2927,413.7019,794.4011,481.946,474.58
经营活动现金流出小计160,766.93607,021.88453,580.96291,382.33132,791.79
经营活动产生的现金流量净额103,364.71345,443.24247,116.42135,099.5775,010.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金643.422,242.93704.61680.53350.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.60421.95184.6537.7037.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30,016.83252,328.08132,328.09132,328.0990,725.82
投资活动现金流入小计30,667.84254,992.96133,217.35133,046.3291,114.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,616.99126,578.2779,877.3749,693.4313,617.10
投资所支付的现金2,500.03128,205.9064,055.907,055.906,555.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金140,023.52190,435.77130,394.92100,372.7741,871.38
投资活动现金流出小计171,140.53445,219.94274,328.19157,122.1062,044.38
投资活动产生的现金流量净额-140,472.69-190,226.98-141,110.83-24,075.7929,069.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--499,000.00499,000.00499,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,799.2514,237.6314,237.639,024.728,893.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金379.4835,000.0035,000.0025,000.00--
筹资活动现金流入小计85,178.72548,237.63548,237.63533,024.728,893.75
偿还债务支付的现金87,905.8265,821.7965,321.7910,189.4410,089.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金422.6712,232.2511,506.9110,911.24602.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,240.01181,329.92147,395.78146,997.84144,677.93
筹资活动现金流出小计90,568.50259,383.96224,224.48168,098.51155,369.86
筹资活动产生的现金流量净额-5,389.77288,853.67324,013.15364,926.20-146,476.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-663.97-4,045.06-1,474.12-2,001.12655.16
五、现金及现金等价物净增加额-43,161.73440,024.87428,544.61473,948.86-41,740.72
加:期初现金及现金等价物余额1,124,393.29684,368.41684,368.41684,368.41684,368.41
六、期末现金及现金等价物余额1,081,231.561,124,393.291,112,913.031,158,317.28642,627.69
附注
净利润--225,779.82--106,695.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,780.49---2,249.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--72,799.54--36,545.90--
无形资产摊销--3,338.06--1,591.75--
长期待摊费用摊销--2,977.87--1,656.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---77.58---73.50--
固定资产报废损失--10.67--27.04--
公允价值变动损失---9.40---329.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,938.00--1,233.72--
投资损失---11,171.69---3,000.21--
递延所得税资产减少---672.07---29.24--
递延所得税负债增加--2,188.87--615.85--
存货的减少---25,379.92--7,358.77--
经营性应收项目的减少--8,374.40---25,337.81--
经营性应付项目的增加--61,422.36--9,512.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--345,443.24--135,099.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,124,393.29--1,158,317.28--
现金的期初余额--684,368.41--684,368.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--440,024.87--473,948.86--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶