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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
华润微(688396) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 725,465.31 | 485,294.72 | 249,026.06 | 902,662.18 | 661,551.66 |
收到的税费返还 | 7,112.65 | 4,984.30 | 3,060.88 | 5,340.61 | 3,782.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,633.22 | 23,871.72 | 12,044.70 | 44,462.32 | 35,362.80 |
经营活动现金流入小计 | 764,211.19 | 514,150.75 | 264,131.64 | 952,465.12 | 700,697.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,279.98 | 189,860.80 | 96,128.32 | 328,440.44 | 240,753.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,568.96 | 113,643.54 | 45,662.30 | 196,801.63 | 152,108.10 |
支付的各项税费 | 40,036.30 | 28,375.98 | 11,414.03 | 54,366.11 | 40,924.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,760.64 | 15,967.68 | 7,562.29 | 27,413.70 | 19,794.40 |
经营活动现金流出小计 | 526,645.88 | 347,848.00 | 160,766.93 | 607,021.88 | 453,580.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 237,565.31 | 166,302.75 | 103,364.71 | 345,443.24 | 247,116.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,959.89 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,711.12 | 1,713.59 | 643.42 | 2,242.93 | 704.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 943.07 | 26.70 | 7.60 | 421.95 | 184.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 371,228.40 | 190,223.94 | 30,016.83 | 252,328.08 | 132,328.09 |
投资活动现金流入小计 | 378,842.48 | 191,964.23 | 30,667.84 | 254,992.96 | 133,217.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,183.93 | 63,289.20 | 28,616.99 | 126,578.27 | 79,877.37 |
投资所支付的现金 | 15,650.03 | 15,650.03 | 2,500.03 | 128,205.90 | 64,055.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,869.90 | 7,869.90 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 361,036.40 | 310,293.44 | 140,023.52 | 190,435.77 | 130,394.92 |
投资活动现金流出小计 | 522,740.26 | 397,102.56 | 171,140.53 | 445,219.94 | 274,328.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -143,897.78 | -205,138.34 | -140,472.69 | -190,226.98 | -141,110.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 64,020.00 | 61,520.00 | -- | 499,000.00 | 499,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 64,020.00 | 61,520.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 84,799.25 | 84,799.25 | 84,799.25 | 14,237.63 | 14,237.63 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,073.84 | 430.69 | 379.48 | 35,000.00 | 35,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 154,893.08 | 146,749.94 | 85,178.72 | 548,237.63 | 548,237.63 |
偿还债务支付的现金 | 96,237.19 | 91,095.06 | 87,905.82 | 65,821.79 | 65,321.79 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,188.34 | 23,468.18 | 422.67 | 12,232.25 | 11,506.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,106.15 | 1,262.32 | 2,240.01 | 181,329.92 | 147,395.78 |
筹资活动现金流出小计 | 124,531.68 | 115,825.55 | 90,568.50 | 259,383.96 | 224,224.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,361.40 | 30,924.38 | -5,389.77 | 288,853.67 | 324,013.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,022.80 | 9,776.20 | -663.97 | -4,045.06 | -1,474.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 143,051.73 | 1,864.99 | -43,161.73 | 440,024.87 | 428,544.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,124,393.29 | 1,124,393.29 | 1,124,393.29 | 684,368.41 | 684,368.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,267,445.02 | 1,126,258.28 | 1,081,231.56 | 1,124,393.29 | 1,112,913.03 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 133,962.70 | -- | 225,779.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 621.65 | -- | -1,780.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,254.27 | -- | 72,799.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,668.89 | -- | 3,338.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,077.85 | -- | 2,977.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.24 | -- | -77.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.27 | -- | 10.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -415.00 | -- | -9.40 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,519.03 | -- | 5,938.00 | -- |
投资损失 | -- | -192.48 | -- | -11,171.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -397.08 | -- | -672.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 286.63 | -- | 2,188.87 | -- |
存货的减少 | -- | -3,213.02 | -- | -25,379.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -52,938.60 | -- | 8,374.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 46,036.49 | -- | 61,422.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 166,302.75 | -- | 345,443.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,126,258.28 | -- | 1,124,393.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,124,393.29 | -- | 684,368.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,864.99 | -- | 440,024.87 | -- |
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