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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
聚和材料(688503) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,324.39 | 339,143.06 | -- | ||
收到的税费返还 | 2,976.95 | 2,458.21 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,548.72 | 5,036.80 | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 458,850.07 | 346,638.07 | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 531,635.94 | 417,729.71 | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,025.27 | 8,921.20 | -- | ||
支付的各项税费 | 6,607.35 | 4,759.32 | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,422.42 | 7,712.21 | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 564,690.99 | 439,122.43 | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -105,840.92 | -92,484.36 | -20,967.93 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 63,216.34 | 49,565.29 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.96 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 1.08 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 63,220.35 | 49,569.33 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,754.54 | 4,594.72 | -- | ||
投资所支付的现金 | 62,098.00 | 48,950.00 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,981.94 | 710.16 | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 72,834.48 | 54,254.88 | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -9,614.13 | -4,685.55 | -1,572.52 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 258,764.83 | 330,120.72 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 115,278.41 | 48,013.12 | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 374,043.23 | 378,133.84 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 252,979.44 | 278,755.59 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 553.85 | 434.07 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,064.40 | 879.02 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 254,597.70 | 280,068.67 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 119,445.54 | 98,065.16 | 22,915.80 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,040.87 | -267.97 | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,031.35 | 627.28 | 381.29 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,095.09 | 1,095.09 | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,126.44 | 1,722.37 | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | 24,677.61 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 113.43 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 468.88 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 1,363.92 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 383.05 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.58 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | 164.80 | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -2,628.13 | -- | -- | ||
投资损失 | 1,963.59 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -330.77 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | 33.14 | -- | -- | ||
存货的减少 | -24,893.96 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -132,756.46 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 23,189.61 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -105,840.92 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 7,126.44 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 1,095.09 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 6,031.35 | -- | -- |
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