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| 复旦张江(688505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,826.25 | 67,815.26 | 43,201.09 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,964.23 | 1,767.40 | 1,728.07 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,790.48 | 69,582.66 | 44,929.17 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,521.04 | 29,774.06 | 16,673.10 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,591.00 | 11,743.77 | 8,848.57 | -- | |
| 支付的各项税费 | 10,973.39 | 9,040.84 | 5,364.67 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,781.79 | 5,313.10 | 3,976.59 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,867.22 | 55,871.77 | 34,862.94 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,923.26 | 13,710.89 | 10,066.23 | 4,663.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 261.83 | 215.70 | 129.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 679.64 | 246.98 | 326.98 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 166,982.93 | 136,819.83 | 113,682.62 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,924.39 | 137,282.52 | 114,139.31 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,038.56 | 3,212.43 | 1,872.27 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 166,000.00 | 136,000.00 | 113,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,038.56 | 139,212.43 | 114,872.27 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,114.17 | -1,929.92 | -732.96 | 67.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,156.76 | 10,262.50 | 4,262.50 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,156.76 | 10,262.50 | 4,262.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 11,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,019.75 | 6,883.87 | 293.67 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,093.91 | 18,298.24 | 18,186.10 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,113.67 | 36,182.11 | 23,479.77 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,956.91 | -25,919.61 | -19,217.27 | -1,051.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.62 | 10.43 | 0.57 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,142.20 | -14,128.21 | -9,883.44 | 3,679.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,822.14 | 58,822.14 | 58,822.14 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,679.94 | 44,693.93 | 48,938.71 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,065.41 | -- | 8,298.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 758.55 | -- | 208.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,038.19 | -- | 2,203.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 629.45 | -- | 677.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 299.26 | -- | 208.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -69.60 | -- | -47.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 150.94 | -- | 79.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -748.37 | -- | -126.60 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 629.88 | -- | 349.99 | -- | |
| 投资损失 | -1,105.86 | -- | -1,443.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,665.53 | -- | 25.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -432.77 | -- | -768.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,290.09 | -- | 991.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,411.81 | -- | -769.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,923.26 | -- | 10,066.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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