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| 天微电子(688511) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,195.49 | 8,050.89 | 7,425.86 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 504.26 | 374.24 | 210.64 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,699.76 | 8,425.13 | 7,636.50 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,225.77 | 2,939.14 | 2,026.20 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,286.18 | 1,739.01 | 1,275.86 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,884.75 | 2,233.41 | 1,177.42 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,113.95 | 580.25 | 323.46 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,510.65 | 7,491.82 | 4,802.94 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,189.11 | 933.31 | 2,833.55 | 216.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,600.00 | 8,805.53 | 3,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.13 | 48.53 | 13.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.79 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,912.92 | 9,110.06 | 4,069.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,026.95 | 565.51 | 251.87 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 9,200.00 | 8,100.00 | 6,700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,226.95 | 8,665.51 | 6,951.87 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -314.03 | 444.55 | -2,881.90 | -262.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,524.75 | 4,524.75 | 3,524.75 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,183.65 | 2,626.26 | 87.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 63.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,683.65 | 6,189.76 | 3,087.26 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,158.90 | -1,665.01 | 437.49 | -22.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 716.18 | -287.15 | 389.14 | -67.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,025.39 | 2,025.39 | 2,025.39 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,741.57 | 1,738.24 | 2,414.53 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,272.21 | -- | 5,666.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 650.72 | -- | 490.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 543.97 | -- | 260.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20.85 | -- | 12.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.43 | -- | 11.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.15 | -- | 5.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 208.95 | -- | 105.77 | -- | |
| 投资损失 | -55.13 | -- | -16.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.12 | -- | -70.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -350.76 | -- | 1,621.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,056.60 | -- | -3,641.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,093.46 | -- | -1,666.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 56.00 | -- | 56.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,189.11 | -- | 2,833.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,741.57 | -- | 2,414.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,025.39 | -- | 2,025.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 716.18 | -- | 389.14 | -- | |
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