瑞联新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
瑞联新材(688550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,931.07127,594.5290,296.7554,390.8825,206.03
收到的税费返还1,031.868,021.264,771.243,285.181,253.37
收到的其他与经营活动有关的现金541.212,693.121,709.641,482.26641.39
经营活动现金流入小计35,504.13138,308.8996,777.6459,158.3227,100.79
购买商品、接受劳务支付的现金22,040.4280,378.8952,938.0030,431.5512,116.46
支付给职工以及为职工支付的现金8,047.5023,026.3517,462.3011,434.536,412.25
支付的各项税费3,494.576,007.443,825.731,742.69476.02
支付的其他与经营活动有关的现金2,634.2610,969.368,907.525,155.782,461.32
经营活动现金流出小计36,216.75120,382.0483,133.5448,764.5521,466.05
经营活动产生的现金流量净额-712.6217,926.8613,644.1010,393.775,634.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,000.00123,000.0068,000.0020,000.004,000.00
取得投资收益所收到的现金302.555,129.24672.96397.0536.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.201.201.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计41,302.55128,130.4468,674.1620,398.254,036.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,973.8740,577.1522,743.1912,054.055,063.19
投资所支付的现金35,828.96197,931.1283,000.0042,000.009,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计49,802.83238,508.27105,743.1954,054.0514,063.19
投资活动产生的现金流量净额-8,500.28-110,377.83-37,069.03-33,655.80-10,027.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,301.4030,618.58------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----7,398.894,139.981,885.28
筹资活动现金流入小计6,301.4030,618.587,398.894,139.981,885.28
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91.878,044.608,000.008,000.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----13,905.527,528.032,712.74
筹资活动现金流出小计91.878,044.6021,905.5215,528.032,712.74
筹资活动产生的现金流量净额6,209.5322,573.98-14,506.63-11,388.05-827.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-101.79-382.91-236.47-295.39-139.73
五、现金及现金等价物净增加额-3,105.16-70,259.91-38,168.03-34,945.47-5,359.59
加:期初现金及现金等价物余额58,253.28128,513.18128,513.18128,513.18128,513.18
六、期末现金及现金等价物余额55,148.1158,253.2890,345.1593,567.71123,153.59
附注
净利润--23,977.73--10,122.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,300.30--999.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,910.68--3,653.42--
无形资产摊销--148.82--71.98--
长期待摊费用摊销--42.41--21.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.26---20.76--
固定资产报废损失--96.85--52.25--
公允价值变动损失---68.71---331.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,102.03--295.39--
投资损失---1,645.61---397.05--
递延所得税资产减少---849.53---439.36--
递延所得税负债增加--47.77--49.69--
存货的减少---24,443.25---16,521.19--
经营性应收项目的减少---21,076.70---10,994.69--
经营性应付项目的增加--33,017.51--23,334.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---68.43---103.44--
经营活动产生现金流量净额--17,926.86--10,393.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,988.85--93,567.71--
现金的期初余额--128,513.18--128,513.18--
现金等价物的期末余额--24,264.42------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---70,259.91---34,945.47--
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