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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
皖仪科技(688600) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,059.99 | 32,399.49 | 13,704.55 | 51,214.99 | 38,134.83 |
收到的税费返还 | 2,418.12 | 1,643.79 | 541.67 | 2,645.36 | 1,955.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,718.58 | 668.21 | 295.81 | 3,550.35 | 3,500.75 |
经营活动现金流入小计 | 55,196.69 | 34,711.49 | 14,542.03 | 57,410.70 | 43,591.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,904.10 | 9,073.34 | 4,460.38 | 18,207.86 | 15,845.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,378.53 | 14,052.18 | 8,155.27 | 25,477.01 | 19,504.20 |
支付的各项税费 | 3,730.62 | 2,525.80 | 890.48 | 4,339.32 | 3,089.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,568.66 | 5,262.60 | 2,736.71 | 9,593.86 | 7,482.36 |
经营活动现金流出小计 | 47,581.91 | 30,913.92 | 16,242.84 | 57,618.05 | 45,922.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,614.78 | 3,797.57 | -1,700.81 | -207.34 | -2,330.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 41,585.60 | 24,500.00 | 15,000.00 | 78,056.07 | 61,556.07 |
取得投资收益所收到的现金 | 545.12 | 328.00 | 208.91 | 1,045.33 | 850.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.69 | 2.42 | 0.16 | 148.47 | 0.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 980.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 92.38 | 56.31 | 25.66 | 89.09 | 60.63 |
投资活动现金流入小计 | 42,225.79 | 24,886.74 | 15,234.73 | 79,338.95 | 63,447.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,303.17 | 3,843.31 | 1,944.02 | 8,609.73 | 5,329.35 |
投资所支付的现金 | 43,000.00 | 24,500.00 | 10,500.00 | 77,000.00 | 62,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 149.28 | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,303.17 | 28,343.31 | 12,444.02 | 85,759.01 | 67,329.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,077.38 | -3,456.57 | 2,790.71 | -6,420.06 | -3,881.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 243.31 | 243.31 | -- | 243.14 | 243.14 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 154.74 | 103.89 | 21.12 | -- | 122.46 |
筹资活动现金流入小计 | 2,398.04 | 347.20 | 21.12 | 1,743.14 | 1,865.60 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,687.89 | -- | -- | 2,675.67 | 2,675.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 208.05 | 137.30 | 54.28 | 312.42 | 526.02 |
筹资活动现金流出小计 | 2,895.94 | 137.30 | 54.28 | 3,988.09 | 4,201.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -497.90 | 209.90 | -33.16 | -2,244.96 | -2,336.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,039.50 | 550.90 | 1,056.74 | -8,872.36 | -8,548.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,262.65 | 8,262.65 | 8,262.65 | 17,135.01 | 17,135.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,302.15 | 8,813.55 | 9,319.38 | 8,262.65 | 8,586.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,085.24 | -- | 5,082.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 306.02 | -- | 766.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 741.95 | -- | 1,290.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 60.93 | -- | 173.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 94.37 | -- | 70.27 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 8.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 49.38 | -- | 26.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -160.79 | -- | -233.25 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -48.63 | -- | -61.80 | -- |
投资损失 | -- | -354.51 | -- | -817.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,051.22 | -- | -645.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,384.07 | -- | -404.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -985.76 | -- | -11,611.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,511.20 | -- | 4,907.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -8.31 | -- | 17.93 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,797.57 | -- | -207.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,813.55 | -- | 8,262.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,262.65 | -- | 17,135.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 550.90 | -- | -8,872.36 | -- |
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