| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,990.78 | -- | 102,762.93 | 36,894.92 |
| 收到的税费返还 | 7,022.92 | -- | 6,391.25 | 175.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,865.94 | -- | 1,063.43 | 34.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,879.64 | -- | 110,217.62 | 37,104.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,463.10 | -- | 78,331.03 | 42,237.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,274.90 | -- | 8,894.89 | 5,386.14 |
| 支付的各项税费 | 6,501.53 | -- | 3,719.07 | 1,613.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,862.95 | -- | 11,642.43 | 4,947.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 199,102.49 | -- | 102,587.42 | 54,184.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,777.15 | -1,727.17 | 7,630.20 | -17,079.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,391.54 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.75 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,395.29 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,866.56 | -- | 948.81 | 349.20 |
| 投资所支付的现金 | 7,250.00 | -- | 7,250.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,116.56 | -- | 8,198.81 | 349.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,721.27 | -- | -8,198.81 | -349.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,400.66 | -- | 29,700.66 | 15,723.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,887.84 | -- | 11,560.95 | 9,372.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,288.50 | -- | 41,261.60 | 25,096.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,106.58 | -- | 33,301.50 | 7,264.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,803.49 | -- | 1,652.23 | 1,149.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,624.67 | -- | 4,951.61 | 1,230.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,534.75 | -- | 39,905.34 | 9,644.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,246.25 | -- | 1,356.26 | 15,451.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -193.96 | -- | 14.52 | 2.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,615.67 | -1,727.17 | 802.16 | -1,974.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,669.72 | -- | 18,669.72 | 18,669.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,285.39 | -- | 19,471.88 | 16,694.73 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,482.25 | -- | 1,058.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 743.62 | -- | 561.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,636.66 | -- | 1,305.48 | -- |
| 无形资产摊销 | 88.44 | -- | 42.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 280.38 | -- | 129.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 16.61 | -- | 14.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | 861.57 | -- | 1,600.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -435.12 | -- | -183.97 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,824.12 | -- | 2,273.28 | -- |
| 投资损失 | -3,398.96 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 239.57 | -- | -504.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 5,898.82 | -- | 22,423.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,564.42 | -- | -10,602.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,024.90 | -- | -11,683.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -407.89 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,777.15 | -- | 7,630.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,285.39 | -- | 19,471.88 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,669.72 | -- | 18,669.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,615.67 | -- | 802.16 | -- |
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