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| 九联科技(688609) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,008.06 | 203,301.80 | 145,028.26 | 56,274.21 | |
| 收到的税费返还 | 3,473.27 | 2,914.24 | 1,536.17 | 263.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 688.68 | 405.40 | 216.48 | 849.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 266,170.02 | 206,621.45 | 146,780.91 | 57,387.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,482.06 | 137,204.41 | 86,757.21 | 39,487.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,469.51 | 18,436.94 | 12,328.12 | 7,043.35 | |
| 支付的各项税费 | 11,556.96 | 10,210.35 | 6,699.16 | 2,673.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,953.13 | 21,466.37 | 11,972.48 | 6,355.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,461.65 | 187,318.06 | 117,756.98 | 55,560.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,291.63 | 19,303.38 | 29,023.94 | 1,827.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.42 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 201.42 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,193.21 | 13,301.60 | 10,899.80 | 4,512.40 | |
| 投资所支付的现金 | 1,528.00 | 1,528.00 | 1,528.00 | 528.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,721.21 | 14,829.60 | 12,427.80 | 5,040.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,519.79 | -14,829.56 | -12,427.76 | -5,040.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 242.00 | 104.00 | 104.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 242.00 | 104.00 | 104.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,555.45 | 50,308.17 | 30,474.95 | 18,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,522.34 | 7,175.98 | 3,759.80 | 607.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,319.79 | 57,588.16 | 34,338.74 | 18,707.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,744.17 | 69,222.09 | 45,960.00 | 17,087.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,637.18 | 4,750.30 | 1,612.40 | 869.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,229.15 | 23,889.97 | 20,464.57 | 8,451.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,610.50 | 97,862.36 | 68,036.97 | 26,409.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,290.71 | -40,274.20 | -33,698.23 | -7,701.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 312.79 | 229.22 | 37.87 | -12.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,789.34 | -35,571.16 | -17,064.18 | -10,926.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,341.85 | 55,341.85 | 55,341.85 | 55,341.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,552.51 | 19,770.69 | 38,277.67 | 44,415.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,735.81 | -- | 5,032.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,879.67 | -- | 2,567.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,042.28 | -- | 1,451.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.34 | -- | 83.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 127.10 | -- | 66.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.68 | -- | 0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.18 | -- | 0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 341.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,943.14 | -- | 2,673.78 | -- | |
| 投资损失 | -134.96 | -- | 65.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 15.95 | -- | -203.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.66 | -- | -11.66 | -- | |
| 存货的减少 | -8,022.46 | -- | -10,161.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,829.27 | -- | -10,204.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,838.82 | -- | 37,458.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 234.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,291.63 | -- | 29,023.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,552.51 | -- | 38,277.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,341.85 | -- | 55,341.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,789.34 | -- | -17,064.18 | -- | |
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