九联科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
九联科技(688609) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金203,301.80145,028.2656,274.21268,470.40179,013.53
收到的税费返还2,914.241,536.17263.562,862.152,342.96
收到的其他与经营活动有关的现金405.40216.48849.461,456.352,055.86
经营活动现金流入小计206,621.45146,780.9157,387.23272,788.90183,412.36
购买商品、接受劳务支付的现金137,204.4186,757.2139,487.70230,872.45181,911.90
支付给职工以及为职工支付的现金18,436.9412,328.127,043.3523,352.2614,819.95
支付的各项税费10,210.356,699.162,673.3910,192.487,529.99
支付的其他与经营活动有关的现金21,466.3711,972.486,355.7819,075.2419,032.72
经营活动现金流出小计187,318.06117,756.9855,560.22283,492.44223,294.55
经营活动产生的现金流量净额19,303.3829,023.941,827.01-10,703.54-39,882.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------14,164.695,546.85
取得投资收益所收到的现金------3,849.713,430.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.040.04------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.040.04--18,014.398,976.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,301.6010,899.804,512.4018,561.4517,026.31
投资所支付的现金1,528.001,528.00528.0011,728.005,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------100.00--
投资活动现金流出小计14,829.6012,427.805,040.4030,389.4522,126.31
投资活动产生的现金流量净额-14,829.56-12,427.76-5,040.40-12,375.06-13,149.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金104.00104.00--36,692.0036,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金104.00104.00--92.00--
取得借款收到的现金50,308.1730,474.9518,100.00109,600.00103,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,175.983,759.80607.96410.27518.39
筹资活动现金流入小计57,588.1634,338.7418,707.96146,702.27140,168.39
偿还债务支付的现金69,222.0945,960.0017,087.7775,780.0049,180.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,750.301,612.40869.742,815.682,101.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23,889.9720,464.578,451.6710,901.229,505.84
筹资活动现金流出小计97,862.3668,036.9726,409.1789,496.8960,787.77
筹资活动产生的现金流量净额-40,274.20-33,698.23-7,701.2257,205.3879,380.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响229.2237.87-12.07-70.32-31.37
五、现金及现金等价物净增加额-35,571.16-17,064.18-10,926.6734,056.4626,317.63
加:期初现金及现金等价物余额55,341.8555,341.8555,341.8521,285.3921,285.39
六、期末现金及现金等价物余额19,770.6938,277.6744,415.1855,341.8547,603.02
附注
净利润--5,032.77--9,647.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,567.13--2,265.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,451.44--2,805.40--
无形资产摊销--83.19--100.18--
长期待摊费用摊销--66.80--264.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.11------
固定资产报废损失--0.18--18.17--
公允价值变动损失-------237.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,673.78--3,640.50--
投资损失--65.37---43.17--
递延所得税资产减少---203.14---499.87--
递延所得税负债增加---11.66--24.95--
存货的减少---10,161.10---19,079.59--
经营性应收项目的减少---10,204.59---7,423.52--
经营性应付项目的增加--37,458.19---4,829.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--29,023.94---10,703.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,277.67--55,341.85--
现金的期初余额--55,341.85--21,285.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,064.18--34,056.46--
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