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| 阳光诺和(688621) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,425.64 | 30,380.77 | 19,707.66 | -- | |
| 收到的税费返还 | 159.83 | 45.59 | 33.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,389.78 | 251.86 | 334.29 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,975.25 | 30,678.21 | 20,075.29 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,188.30 | 12,773.76 | 5,955.79 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,143.85 | 10,698.08 | 7,044.95 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,365.45 | 978.67 | 605.35 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,452.62 | 1,669.36 | 2,199.78 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,150.21 | 26,119.87 | 15,805.87 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,825.04 | 4,558.35 | 4,269.42 | 572.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,249.00 | -- | 499.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 168.30 | 56.72 | 34.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 24.27 | 24.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,417.45 | 80.99 | 557.56 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,495.66 | 3,292.59 | 1,260.73 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 49,500.00 | 4,000.00 | 2,700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27,800.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,995.66 | 35,092.59 | 3,960.73 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,578.21 | -35,011.60 | -3,403.17 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,830.39 | 46,793.15 | 46,718.15 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,800.50 | 3,000.00 | 3,150.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,630.89 | 49,793.15 | 49,868.15 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,350.00 | 1,850.00 | 2,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124.77 | 172.42 | 105.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,308.35 | 1,119.76 | 649.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,783.12 | 3,142.18 | 3,255.21 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,847.77 | 46,650.97 | 46,612.94 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,094.60 | 16,197.72 | 47,479.19 | 572.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,930.52 | 10,930.52 | 10,930.52 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,025.12 | 27,128.24 | 58,409.72 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,879.20 | -- | 6,031.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,150.34 | -- | 543.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 99.82 | -- | 48.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 491.33 | -- | 238.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | -- | 0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.54 | -- | 23.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 132.81 | -- | 105.85 | -- | |
| 投资损失 | -168.30 | -- | -34.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -237.93 | -- | 39.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -155.18 | -- | -51.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,303.66 | -- | -4,954.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,174.24 | -- | 1,322.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,825.04 | -- | 4,269.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,025.12 | -- | 58,409.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,930.52 | -- | 10,930.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,094.60 | -- | 47,479.19 | -- | |
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