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华恒生物

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华恒生物(688639) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-312013-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,331.154,440.74
收到的税费返还481.85127.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,152.062,733.86
经营活动现金流入小计10,965.077,302.50
购买商品、接受劳务支付的现金4,235.503,161.26
支付给职工以及为职工支付的现金1,042.62469.13
支付的各项税费149.3446.39
支付的其他与经营活动有关的现金1,416.95543.04
经营活动现金流出小计6,844.414,219.82
经营活动产生的现金流量净额4,120.663,082.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金210.44257.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金35.1131.67
投资活动现金流入小计245.55288.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,250.301,648.31
投资所支付的现金2,530.002,530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,780.304,178.31
投资活动产生的现金流量净额-4,534.75-3,889.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,800.004,800.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,069.06--
筹资活动现金流入小计10,869.064,800.00
偿还债务支付的现金9,700.003,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金632.00362.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金117.1080.27
筹资活动现金流出小计10,449.104,342.41
筹资活动产生的现金流量净额419.96457.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.2228.20
五、现金及现金等价物净增加额5.65-321.12
加:期初现金及现金等价物余额578.22578.22
六、期末现金及现金等价物余额583.87257.10
附注
净利润1,265.36621.29
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-51.03-88.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧390.40177.08
无形资产摊销93.5240.05
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.02--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用711.49365.62
投资损失-319.16-257.04
递延所得税资产减少-93.12-21.21
递延所得税负债增加----
存货的减少-773.23-57.66
经营性应收项目的减少847.901,338.17
经营性应付项目的增加2,034.50965.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,120.663,082.69
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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