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华恒生物

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华恒生物(688639) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,717.879,079.48
收到的税费返还834.00--
收到的其他与经营活动有关的现金1,023.68384.80
经营活动现金流入小计17,575.559,697.40
购买商品、接受劳务支付的现金8,274.265,038.64
支付给职工以及为职工支付的现金1,709.74759.64
支付的各项税费1,798.52630.85
支付的其他与经营活动有关的现金2,266.041,737.18
经营活动现金流出小计14,048.568,166.31
经营活动产生的现金流量净额3,526.981,531.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,050.00--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金35.7319.14
投资活动现金流入小计3,085.7319.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,013.353,626.37
投资所支付的现金5.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,290.00--
投资活动现金流出小计10,308.353,626.37
投资活动产生的现金流量净额-7,222.62-3,607.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,968.005,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,333.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计14,301.005,000.00
偿还债务支付的现金5,400.00600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,541.12180.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金81.45--
筹资活动现金流出小计9,022.56780.61
筹资活动产生的现金流量净额5,278.444,219.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.05--
五、现金及现金等价物净增加额1,582.852,143.25
加:期初现金及现金等价物余额1,612.931,612.93
六、期末现金及现金等价物余额3,195.783,756.18
附注
净利润4,280.122,578.02
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备241.33101.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧699.18337.32
无形资产摊销67.4130.88
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.72--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用334.45118.86
投资损失-253.11-43.02
递延所得税资产减少-33.00-10.98
递延所得税负债增加----
存货的减少1,266.711,237.35
经营性应收项目的减少-2,668.82-2,167.04
经营性应付项目的增加-428.99-651.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,526.981,531.09
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,195.783,756.18
现金的期初余额1,612.931,612.93
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,582.852,143.25
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