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华恒生物

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华恒生物(688639) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,124.176,796.01
收到的税费返还1,189.02434.07
收到的其他与经营活动有关的现金423.1562.00
经营活动现金流入小计31,736.347,292.09
购买商品、接受劳务支付的现金19,526.563,579.81
支付给职工以及为职工支付的现金2,338.861,066.64
支付的各项税费1,715.48908.48
支付的其他与经营活动有关的现金2,653.301,093.89
经营活动现金流出小计26,234.196,648.83
经营活动产生的现金流量净额5,502.15643.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金29.976.26
投资活动现金流入小计32.576.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,884.023,267.57
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,884.023,267.57
投资活动产生的现金流量净额-5,851.45-3,261.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,000.006,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金470.00--
筹资活动现金流入小计8,470.006,000.00
偿还债务支付的现金6,666.005,166.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金812.92471.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金318.35124.67
筹资活动现金流出小计7,797.275,762.32
筹资活动产生的现金流量净额672.73237.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.507.02
五、现金及现金等价物净增加额344.93-2,373.35
加:期初现金及现金等价物余额3,195.783,195.78
六、期末现金及现金等价物余额3,540.71822.43
附注
净利润6,179.362,283.43
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备52.24108.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,102.89481.94
无形资产摊销103.2445.26
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.562.38
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用465.16157.12
投资损失----
递延所得税资产减少-21.81-15.11
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,037.63-617.76
经营性应收项目的减少-924.89-1,590.05
经营性应付项目的增加583.01-212.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,502.15643.26
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,540.71822.43
现金的期初余额3,195.783,195.78
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额344.93-2,373.35
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