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华恒生物

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华恒生物(688639) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,486.1915,091.44
收到的税费返还1,399.63680.19
收到的其他与经营活动有关的现金2,103.54867.06
经营活动现金流入小计34,989.3616,638.68
购买商品、接受劳务支付的现金16,220.476,161.84
支付给职工以及为职工支付的现金3,035.131,400.56
支付的各项税费2,176.321,105.27
支付的其他与经营活动有关的现金2,988.431,759.02
经营活动现金流出小计24,420.3610,426.69
经营活动产生的现金流量净额10,569.006,211.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.7430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金57.8389.95
投资活动现金流入小计98.57119.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,802.552,072.78
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金4.00--
投资活动现金流出小计4,806.552,072.78
投资活动产生的现金流量净额-4,707.98-1,952.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,500.003,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,500.003,500.00
偿还债务支付的现金8,000.004,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,170.402,882.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金153.0050.00
筹资活动现金流出小计11,323.407,432.15
筹资活动产生的现金流量净额-6,823.40-3,932.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-177.37-104.18
五、现金及现金等价物净增加额-1,139.75222.82
加:期初现金及现金等价物余额3,540.713,540.71
六、期末现金及现金等价物余额2,400.963,763.54
附注
净利润6,489.453,325.47
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备70.33-5.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,904.00911.03
无形资产摊销166.5183.38
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--29.05
固定资产报废损失33.49--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用779.42296.92
投资损失----
递延所得税资产减少-165.920.55
递延所得税负债增加----
存货的减少78.62245.37
经营性应收项目的减少-249.572,409.56
经营性应付项目的增加1,093.83-1,084.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他368.87--
经营活动产生现金流量净额10,569.006,211.99
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--3,763.54
现金的期初余额--3,540.71
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额--222.82
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