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| 华恒生物(688639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,080.61 | 49,752.72 | 31,827.89 | 13,050.87 | |
| 收到的税费返还 | 4,110.91 | 3,138.05 | 1,925.86 | 652.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,284.30 | 3,556.67 | 1,818.89 | 266.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,475.82 | 56,447.44 | 35,572.64 | 13,970.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,221.27 | 32,658.81 | 12,237.77 | 8,546.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,808.22 | 5,536.55 | 3,414.17 | 1,782.93 | |
| 支付的各项税费 | 4,018.86 | 3,475.34 | 2,313.14 | 1,074.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,857.21 | 6,770.25 | 6,548.72 | 3,188.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,905.57 | 48,440.94 | 24,513.79 | 14,592.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,570.25 | 8,006.50 | 11,058.85 | -622.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 24,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 581.26 | 141.05 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.34 | 107.96 | 99.91 | 20.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 665.50 | 270.43 | 423.15 | 3.91 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,381.09 | 24,519.45 | 523.06 | 24.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,063.10 | 15,750.57 | 13,101.86 | 1,213.26 | |
| 投资所支付的现金 | 34,500.00 | 54,200.00 | 40,500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 584.00 | 29.00 | 6.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,563.10 | 70,534.57 | 53,630.86 | 1,719.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,182.00 | -46,015.12 | -53,107.79 | -1,694.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,597.34 | 58,997.34 | 58,997.34 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,376.56 | 5,376.56 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,973.90 | 64,373.90 | 62,497.34 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 9,500.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,755.73 | 3,753.89 | 3,894.91 | 60.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,520.49 | 2,763.78 | 2,763.78 | 15.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,276.22 | 16,017.67 | 15,658.69 | 2,075.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,697.68 | 48,356.23 | 46,838.65 | 1,424.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.62 | -5.64 | 11.61 | 53.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,017.31 | 10,341.96 | 4,801.31 | -839.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,967.44 | 5,967.44 | 5,967.44 | 5,967.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,984.75 | 16,309.40 | 10,768.75 | 5,127.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,823.55 | -- | 6,213.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 581.30 | -- | 41.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,577.19 | -- | 2,175.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172.97 | -- | 86.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.64 | -- | 24.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.91 | -- | -0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -106.26 | -- | -57.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 170.43 | -- | -16.80 | -- | |
| 投资损失 | -548.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 453.50 | -- | 35.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 299.66 | -- | 190.79 | -- | |
| 存货的减少 | -7,671.84 | -- | -2,400.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,858.06 | -- | -903.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,688.34 | -- | 7,964.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,306.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,570.25 | -- | 11,058.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,984.75 | -- | 10,768.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,967.44 | -- | 5,967.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,017.31 | -- | 4,801.31 | -- | |
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