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| 华恒生物(688639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,702.66 | 85,331.85 | 56,358.53 | 26,872.05 | |
| 收到的税费返还 | 5,843.06 | 4,013.43 | 2,625.62 | 1,321.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,927.31 | 3,037.39 | 2,053.26 | 84.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,473.03 | 92,382.67 | 61,037.41 | 28,277.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,644.85 | 50,999.39 | 33,567.18 | 15,125.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,784.54 | 7,631.18 | 5,009.01 | 2,918.27 | |
| 支付的各项税费 | 5,580.58 | 2,595.53 | 913.68 | 802.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,720.54 | 6,409.84 | 4,970.90 | 2,601.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,730.52 | 67,635.94 | 44,460.77 | 21,447.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,742.51 | 24,746.73 | 16,576.64 | 6,829.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 25,000.00 | 47,000.00 | 22,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 862.48 | 795.38 | 449.71 | 160.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.61 | -- | -- | 24.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 330.53 | 368.51 | 295.69 | 158.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,218.63 | 26,163.89 | 47,745.40 | 22,343.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,634.71 | 23,163.70 | 15,511.12 | 4,489.27 | |
| 投资所支付的现金 | 5,300.00 | 2,800.00 | 43,300.00 | 24,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 468.81 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.60 | 132.00 | 92.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,419.12 | 26,095.70 | 58,903.12 | 28,489.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,200.49 | 68.19 | -11,157.72 | -6,146.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,177.96 | 3,053.70 | 3,053.70 | 2,898.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,968.22 | 1,968.22 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,777.96 | 5,621.92 | 5,621.92 | 3,498.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,105.91 | 1,876.56 | 1,876.56 | 1,876.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,026.05 | 5,994.70 | 22.32 | 15.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,131.96 | 7,871.26 | 1,898.88 | 1,891.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 646.00 | -2,249.34 | 3,723.03 | 1,606.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 524.60 | 583.49 | 184.97 | 42.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,712.61 | 23,149.06 | 9,326.92 | 2,332.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,984.75 | 11,984.75 | 11,984.75 | 11,984.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,697.36 | 35,133.81 | 21,311.67 | 14,317.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,934.16 | -- | 12,898.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -30.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,719.36 | -- | 2,718.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 195.64 | -- | 91.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.35 | -- | 2.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 464.78 | -- | 344.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 74.94 | -- | -16.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -20.06 | -- | 355.78 | -- | |
| 投资损失 | -823.53 | -- | -432.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,609.38 | -- | -549.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,219.99 | -- | 283.64 | -- | |
| 存货的减少 | -3,584.75 | -- | -1,914.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,217.12 | -- | -1,849.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,528.29 | -- | 4,574.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,642.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,742.51 | -- | 16,576.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,697.36 | -- | 21,311.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,984.75 | -- | 11,984.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,712.61 | -- | 9,326.92 | -- | |
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