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| 华恒生物(688639) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,537.41 | 84,061.08 | 38,410.71 | ||
| 收到的税费返还 | 5,798.92 | 4,177.91 | 2,429.33 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,206.02 | 566.60 | 1,890.83 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 139,542.35 | 88,805.59 | 42,730.88 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,403.47 | 44,486.03 | 23,074.22 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,033.76 | 7,830.91 | 4,375.41 | ||
| 支付的各项税费 | 6,077.89 | 4,190.78 | 2,512.08 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,028.37 | 6,346.28 | 3,589.60 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 102,543.50 | 62,854.01 | 33,551.31 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,998.86 | 25,951.58 | 9,179.57 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,150.42 | 17,150.42 | 25,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.97 | 177.49 | 143.42 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.17 | 80.75 | 31.92 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,123.68 | 3,482.50 | 145.11 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 22,587.24 | 20,891.16 | 25,320.45 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 91,880.53 | 47,827.35 | 16,921.36 | ||
| 投资所支付的现金 | 4,921.82 | 2,240.00 | 15,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,266.62 | 2,506.00 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 100,068.96 | 52,573.35 | 31,921.36 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,481.72 | -31,682.20 | -6,600.91 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 709.16 | 594.96 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 63,732.29 | 30,624.06 | 11,394.77 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 561.18 | 561.18 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 65,002.63 | 31,780.20 | 11,394.77 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 8,647.50 | 8,000.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,899.47 | 9,630.68 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,157.16 | 163.40 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,704.13 | 17,794.08 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,298.50 | 13,986.13 | 11,394.77 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 598.88 | 405.06 | -5.13 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,414.52 | 8,660.58 | 13,968.31 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,697.36 | 14,697.36 | 14,697.36 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,111.88 | 23,357.94 | 28,665.67 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,111.87 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,707.47 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 126.37 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 371.62 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | 27.63 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -117.93 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -259.31 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -568.72 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,597.69 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -1,702.55 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,890.31 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,436.79 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,951.58 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 23,357.94 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 14,697.36 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,660.58 | -- | ||
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