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明微电子(688699) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,236.34 | 17,576.10 | -- | ||
收到的税费返还 | 446.73 | 344.37 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 343.09 | 325.29 | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 23,026.16 | 18,245.76 | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,221.37 | 9,082.25 | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,604.47 | 2,601.41 | -- | ||
支付的各项税费 | 3,119.37 | 2,151.07 | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,423.49 | 1,786.22 | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 21,368.70 | 15,620.95 | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,657.47 | 2,624.81 | 1,157.69 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 24,286.69 | 14,793.68 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 546.98 | 527.57 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 24,833.67 | 15,321.25 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 408.06 | 353.63 | -- | ||
投资所支付的现金 | 24,315.87 | 14,712.81 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 24,723.93 | 15,066.43 | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 109.74 | 254.82 | 405.47 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 768.62 | 697.16 | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 768.62 | 697.16 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,394.40 | 1,394.40 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 764.04 | 763.57 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,158.44 | 2,157.97 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,389.81 | -1,460.81 | -1,525.44 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.13 | 30.89 | 4.79 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 405.53 | 1,449.70 | 42.50 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,651.24 | 8,651.24 | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,056.77 | 10,100.94 | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | 8,072.45 | 5,737.73 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -332.33 | 417.03 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,158.31 | 806.02 | -- | ||
无形资产摊销 | 31.73 | 24.11 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 56.17 | 41.69 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 6.88 | 4.60 | -- | ||
公允价值变动损失 | 480.91 | 441.96 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -1.36 | -- | ||
投资损失 | -546.98 | -521.01 | -- | ||
递延所得税资产减少 | 79.91 | 39.27 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | 3,216.71 | 1,253.71 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -7,963.04 | -5,546.03 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -2,807.59 | -353.40 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 39.79 | 39.79 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 1,657.47 | 2,624.81 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 10,100.94 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 8,651.24 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,449.70 | -- |
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