| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,519.31 | 197,102.35 | 113,025.98 | 41,105.22 | 237,772.32 |
| 收到的税费返还 | 1,987.89 | 1,054.19 | 726.50 | 726.50 | 9,882.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,883.93 | 6,869.37 | 6,361.88 | 1,232.35 | 5,442.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 288,391.13 | 205,025.90 | 120,114.36 | 43,064.07 | 253,096.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,080.51 | 130,934.02 | 76,831.70 | 34,071.07 | 218,429.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,977.45 | 43,144.56 | 30,046.97 | 18,596.93 | 53,327.27 |
| 支付的各项税费 | 1,184.24 | 1,052.78 | 746.94 | 290.93 | 9,390.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,268.99 | 11,763.21 | 10,615.39 | 4,960.43 | 10,648.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 245,511.18 | 186,894.58 | 118,241.00 | 57,919.36 | 291,794.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,879.94 | 18,131.32 | 1,873.36 | -14,855.29 | -38,698.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 919,082.87 | 662,169.82 | 423,375.80 | 225,655.60 | 1,489,117.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,118.77 | 11,760.41 | 10,600.86 | 528.77 | 5,222.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 932,201.63 | 673,930.23 | 433,976.65 | 226,184.37 | 1,494,339.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,560.80 | 17,595.86 | 14,173.92 | 9,455.45 | 40,867.81 |
| 投资所支付的现金 | 982,448.25 | 767,733.19 | 521,587.13 | 267,722.70 | 1,469,925.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,006,009.06 | 785,329.05 | 535,761.05 | 277,178.15 | 1,510,793.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,807.42 | -111,398.82 | -101,784.40 | -50,993.79 | -16,453.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,837.00 | 56,837.00 | 46,837.00 | 21,837.00 | 71,295.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,837.00 | 56,837.00 | 46,837.00 | 21,837.00 | 71,295.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,361.81 | 56,933.85 | 37,652.89 | 20,367.37 | 19,221.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,943.50 | 1,440.55 | 1,052.71 | 489.82 | 14,335.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,209.04 | 2,016.90 | 1,538.70 | 813.37 | 10,954.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,514.35 | 60,391.30 | 40,244.30 | 21,670.56 | 44,511.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,677.35 | -3,554.30 | 6,592.70 | 166.44 | 26,784.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 814.29 | 642.72 | 483.88 | -300.35 | 255.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,790.55 | -96,179.07 | -92,834.46 | -65,982.98 | -28,112.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,403.35 | 167,403.35 | 167,403.35 | 167,403.35 | 195,515.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,612.80 | 71,224.28 | 74,568.89 | 101,420.36 | 167,403.35 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,100.89 | -- | -6,970.29 | -- | -5,338.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,429.62 | -- | 3,532.84 | -- | 7,733.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,703.71 | -- | 4,146.18 | -- | 6,311.43 |
| 无形资产摊销 | 1,130.19 | -- | 503.96 | -- | 609.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,116.47 | -- | 1,085.05 | -- | 1,849.59 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.01 | -- | -- | -- | -7.89 |
| 固定资产报废损失 | 5.71 | -- | 5.66 | -- | 0.20 |
| 公允价值变动损失 | -955.55 | -- | -1,437.71 | -- | -594.70 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,318.04 | -- | 1,078.46 | -- | 1,959.75 |
| 投资损失 | -12,059.97 | -- | -9,668.94 | -- | -3,563.90 |
| 递延所得税资产减少 | -3,743.16 | -- | -4,172.45 | -- | -3,122.63 |
| 递延所得税负债增加 | 183.72 | -- | 326.61 | -- | 60.78 |
| 存货的减少 | 17,038.83 | -- | 4,817.54 | -- | -47,520.80 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,560.57 | -- | 1,536.50 | -- | -1,319.46 |
| 经营性应付项目的增加 | 21,033.01 | -- | -1,104.13 | -- | -5,300.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,519.12 | -- | 7,218.36 | -- | 7,810.61 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,879.94 | -- | 1,873.36 | -- | -38,698.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 134,612.80 | -- | 74,568.89 | -- | 167,403.35 |
| 现金的期初余额 | 167,403.35 | -- | 167,403.35 | -- | 195,515.43 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,790.55 | -- | -92,834.46 | -- | -28,112.09 |
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