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九号公司(689009) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,118,017.85 | 837,890.20 | 495,608.57 | 219,626.28 | |
收到的税费返还 | 82,644.85 | 75,303.32 | 53,256.12 | 16,375.81 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,835.11 | 24,569.06 | 15,138.03 | 8,225.39 | |
经营活动现金流入小计 | 1,212,497.81 | 937,762.58 | 564,002.72 | 244,227.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 754,510.67 | 577,267.06 | 346,536.62 | 186,580.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,091.56 | 84,064.02 | 58,556.48 | 33,323.78 | |
支付的各项税费 | 52,350.73 | 38,921.22 | 21,745.26 | 10,266.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 135,635.23 | 74,089.67 | 38,869.06 | 18,404.96 | |
经营活动现金流出小计 | 1,053,588.18 | 774,341.98 | 465,707.42 | 248,575.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 158,909.63 | 163,420.61 | 98,295.30 | -4,348.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 378,821.33 | 253,152.71 | 156,133.01 | 105,220.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,392.17 | 794.93 | 367.40 | 259.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.36 | 27.75 | 14.58 | 1.92 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,618.90 | 1,618.90 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 381,863.75 | 255,594.29 | 156,514.99 | 105,481.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,320.13 | 30,206.24 | 21,312.74 | 11,185.23 | |
投资所支付的现金 | 404,748.75 | 250,394.48 | 139,366.11 | 63,340.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 448,068.89 | 280,600.71 | 160,678.86 | 74,525.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,205.13 | -25,006.42 | -4,163.87 | 30,956.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,410.61 | 1,780.61 | 1,373.15 | 50.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,252.50 | 125.00 | 125.00 | 50.00 | |
取得借款收到的现金 | 13,398.20 | 13,398.26 | 13,398.26 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 20,808.81 | 15,178.87 | 14,771.40 | 50.00 | |
偿还债务支付的现金 | 13,924.20 | 13,924.12 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65.32 | 67.61 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,843.23 | 1,132.84 | 999.22 | 448.52 | |
筹资活动现金流出小计 | 15,832.75 | 15,124.57 | 999.22 | 448.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,976.06 | 54.30 | 13,772.18 | -398.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,132.57 | 6,471.87 | 2,924.67 | -526.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 101,813.12 | 144,940.35 | 110,828.28 | 25,682.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 168,594.37 | 168,594.37 | 168,594.37 | 168,594.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 270,407.49 | 313,534.72 | 279,422.65 | 194,277.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 44,860.34 | -- | 25,526.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 15,193.71 | -- | 4,671.79 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,680.78 | -- | 3,720.74 | -- | |
无形资产摊销 | 4,381.74 | -- | 1,421.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,965.04 | -- | 790.24 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 347.33 | -- | -80.91 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -7,891.39 | -- | 172.98 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | 379.11 | -- | -6,304.41 | -- | |
财务费用 | -3,634.19 | -- | -2,661.19 | -- | |
投资损失 | 2,439.83 | -- | -475.91 | -- | |
递延所得税资产减少 | -495.57 | -- | 723.29 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -106.19 | -- | |
存货的减少 | 41,540.04 | -- | -8,540.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,878.10 | -- | -12,049.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 101,502.38 | -- | 88,401.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 158,909.63 | -- | 98,295.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 270,407.49 | -- | 279,422.65 | -- | |
现金的期初余额 | 168,594.37 | -- | 168,594.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 101,813.12 | -- | 110,828.28 | -- |
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