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润农节水

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润农节水(830964) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,627.075,257.08
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,654.40608.16
经营活动现金流入小计14,281.485,865.24
购买商品、接受劳务支付的现金10,111.543,650.71
支付给职工以及为职工支付的现金1,400.90744.61
支付的各项税费371.98211.12
支付的其他与经营活动有关的现金4,820.131,997.11
经营活动现金流出小计16,704.566,603.55
经营活动产生的现金流量净额-2,423.08-738.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计40.91--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金255.0725.75
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计255.0725.75
投资活动产生的现金流量净额-214.17-25.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,800.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,000.001,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,800.001,000.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54.96--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计54.96--
筹资活动产生的现金流量净额2,745.041,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额107.79235.94
加:期初现金及现金等价物余额192.97250.57
六、期末现金及现金等价物余额300.76486.51
附注
净利润1,634.18427.60
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备21.32-4.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧236.38115.20
无形资产摊销4.242.09
长期待摊费用摊销-14.63--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）---8.55
预计负债----
财务费用57.920.37
投资损失----
递延所得税资产减少-3.201.30
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,938.77-1,032.93
经营性应收项目的减少-3,163.481,052.22
经营性应付项目的增加742.96-1,290.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-2,423.08-738.31
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额300.76486.51
现金的期初余额192.97250.57
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额107.79235.94
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