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润农节水

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润农节水(830964) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,129.919,488.48
收到的税费返还5.84--
收到的其他与经营活动有关的现金6,559.35314.13
经营活动现金流入小计29,695.109,802.61
购买商品、接受劳务支付的现金17,599.058,078.65
支付给职工以及为职工支付的现金1,834.241,363.44
支付的各项税费977.40427.00
支付的其他与经营活动有关的现金8,882.541,656.88
经营活动现金流出小计29,293.2211,525.97
经营活动产生的现金流量净额401.88-1,723.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金6.586.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2,011.182,006.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,502.04939.00
投资所支付的现金4,203.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,705.042,939.00
投资活动产生的现金流量净额-6,693.87-932.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,860.005,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--7.00
筹资活动现金流入小计19,860.005,107.00
偿还债务支付的现金4,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40.3226.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金115.28--
筹资活动现金流出小计4,155.601,026.22
筹资活动产生的现金流量净额15,704.404,080.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.540.37
五、现金及现金等价物净增加额9,419.951,425.37
加:期初现金及现金等价物余额299.87842.56
六、期末现金及现金等价物余额9,719.822,267.93
附注
净利润--1,351.52
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--129.79
无形资产摊销--2.15
长期待摊费用摊销---8.00
待摊费用的减少---10.34
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---200.38
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用--26.22
投资损失----
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少---1,735.09
经营性应收项目的减少---1,008.50
经营性应付项目的增加---270.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额---1,723.36
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--2,267.93
现金的期初余额--842.56
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额--1,425.37
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