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| 秋乐种业(831087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,399.01 | 26,085.23 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 594.06 | 334.32 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 42,993.07 | 26,419.56 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,642.53 | 26,388.11 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,922.86 | 2,478.34 | |||
| 支付的各项税费 | 400.63 | 372.65 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,277.83 | 2,001.63 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 47,243.85 | 31,240.73 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,250.78 | -4,821.17 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.92 | 0.61 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 528.00 | 528.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 531.92 | 528.61 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,173.75 | 1,101.87 | |||
| 投资所支付的现金 | 874.48 | 172.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,048.23 | 1,273.87 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,516.31 | -745.26 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 5,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 5,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 14,700.00 | 2,700.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,395.89 | 2,944.42 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,095.89 | 5,644.42 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,095.89 | -644.42 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,862.98 | -6,210.85 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,975.03 | 19,975.03 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,112.05 | 13,764.18 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,135.79 | 3,140.02 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 9.87 | 41.79 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 604.89 | 286.51 | |||
| 无形资产摊销 | 352.49 | 108.11 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 63.93 | 28.62 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.84 | -0.40 | |||
| 固定资产报废损失 | 0.25 | 0.31 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 859.85 | 425.11 | |||
| 投资损失 | 9.14 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -2.67 | -13.16 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -4,386.97 | -6,826.31 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,333.07 | -3,154.25 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -5,666.01 | 1,376.22 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -567.27 | -233.74 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,250.78 | -4,821.17 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 12,112.05 | 13,764.18 | |||
| 现金的期初余额 | 19,975.03 | 19,975.03 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,862.98 | -6,210.85 | |||
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