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秋乐种业

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秋乐种业(831087) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,428.9719,734.61
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,484.22161.52
经营活动现金流入小计35,913.2019,896.13
购买商品、接受劳务支付的现金26,666.2415,754.68
支付给职工以及为职工支付的现金3,350.482,017.66
支付的各项税费336.89296.42
支付的其他与经营活动有关的现金3,926.871,737.50
经营活动现金流出小计34,280.4819,806.24
经营活动产生的现金流量净额1,632.7289.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,886.041,063.76
投资所支付的现金542.00315.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,428.041,378.76
投资活动产生的现金流量净额-3,428.04-1,378.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金14,000.003,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计14,000.003,000.00
偿还债务支付的现金12,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,751.742,277.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计14,751.745,277.59
筹资活动产生的现金流量净额-751.74-2,277.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-2,547.07-3,566.47
加:期初现金及现金等价物余额12,112.0512,112.05
六、期末现金及现金等价物余额9,564.988,545.58
附注
净利润1,526.761,068.82
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备16.4448.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧726.92366.53
无形资产摊销297.39108.01
长期待摊费用摊销86.6541.12
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.16--
固定资产报废损失--0.01
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用819.04380.63
投资损失5.71--
递延所得税资产减少-43.4825.70
递延所得税负债增加----
存货的减少-303.21306.23
经营性应收项目的减少-844.06-7,139.97
经营性应付项目的增加-655.305,142.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他---257.28
经营活动产生现金流量净额1,632.7289.88
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,564.988,545.58
现金的期初余额12,112.0512,112.05
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,547.07-3,566.47
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