秋乐种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
秋乐种业(831087) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,185.1713,160.92
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,021.12462.67
经营活动现金流入小计32,206.2913,623.60
购买商品、接受劳务支付的现金18,185.245,686.82
支付给职工以及为职工支付的现金2,644.111,514.38
支付的各项税费136.9092.14
支付的其他与经营活动有关的现金2,950.731,304.15
经营活动现金流出小计23,916.988,597.49
经营活动产生的现金流量净额8,289.315,026.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.909.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计5.909.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,655.00569.25
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,655.00569.25
投资活动产生的现金流量净额-1,649.10-559.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,000.006,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,000.006,000.00
偿还债务支付的现金9,000.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金315.13185.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计9,315.137,185.23
筹资活动产生的现金流量净额-3,315.13-1,185.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额3,325.083,281.62
加:期初现金及现金等价物余额2,826.132,826.13
六、期末现金及现金等价物余额6,151.206,107.75
附注
净利润1,327.04978.97
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备212.02106.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧878.50380.81
无形资产摊销486.49193.33
长期待摊费用摊销37.1418.09
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.23-7.73
固定资产报废损失--0.05
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用311.14183.42
投资损失5.98--
递延所得税资产减少61.28-21.29
递延所得税负债增加----
存货的减少6,964.399,549.89
经营性应收项目的减少-900.28-4,551.33
经营性应付项目的增加-1,089.16-1,905.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额8,289.314,925.76
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,151.206,107.75
现金的期初余额2,826.132,826.13
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,325.083,281.62
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