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| 秋乐种业(831087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,258.97 | 12,930.81 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,062.34 | 246.58 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 29,321.31 | 13,177.38 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,541.77 | 10,672.96 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,065.87 | 1,615.62 | |||
| 支付的各项税费 | 242.41 | 137.87 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,333.32 | 1,615.71 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 27,183.36 | 14,042.16 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,137.95 | -864.77 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,700.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.08 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.85 | 5.79 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 10,740.93 | 5.79 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,187.91 | 544.29 | |||
| 投资所支付的现金 | 10,700.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,887.91 | 544.29 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,146.98 | -538.51 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 207.32 | 152.32 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 207.32 | 152.32 | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 149.73 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,207.32 | 4,302.05 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,308.01 | 1,009.19 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,308.01 | 4,009.19 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,100.69 | 292.86 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.21 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,107.51 | -1,110.42 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,282.18 | 7,244.59 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,174.67 | 6,134.16 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,574.78 | 860.41 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 162.27 | 95.79 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 880.17 | 451.25 | |||
| 无形资产摊销 | 430.41 | 215.46 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 10.48 | 11.49 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.04 | -3.07 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 181.19 | -54.30 | |||
| 投资损失 | -29.16 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 67.12 | -68.55 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 2,598.14 | 3,484.18 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,242.22 | -3,554.16 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -2,492.20 | -2,303.28 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,137.95 | -864.77 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,174.67 | 6,134.16 | |||
| 现金的期初余额 | 7,282.18 | 7,244.59 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,107.51 | -1,110.42 | |||
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