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| 秋乐种业(831087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,214.83 | 10,913.88 | |||
| 收到的税费返还 | 241.97 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 507.90 | 295.65 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 28,964.70 | 11,209.53 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,281.76 | 4,158.69 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,561.47 | 1,546.61 | |||
| 支付的各项税费 | 326.07 | 305.82 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,812.77 | 2,132.18 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 25,982.07 | 8,143.30 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,982.63 | 3,066.23 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,145.09 | 2,500.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.55 | 3.36 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.07 | 11.17 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,174.71 | 2,514.52 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 895.55 | 172.63 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 3,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,395.55 | 3,172.63 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,220.83 | -658.11 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,404.90 | 49.87 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 436.60 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,404.90 | 2,486.47 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,404.90 | -486.47 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.56 | -0.43 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -643.67 | 1,921.23 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,727.04 | 6,727.04 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,083.37 | 8,648.27 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,063.18 | -1,687.25 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 340.11 | 175.06 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 762.68 | 410.59 | |||
| 无形资产摊销 | 430.87 | 213.28 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 98.43 | 7.21 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.51 | -7.98 | |||
| 固定资产报废损失 | 23.40 | 5.69 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 96.17 | 49.88 | |||
| 投资损失 | -11.39 | -15.64 | |||
| 递延所得税资产减少 | 105.16 | -234.09 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 419.59 | 2,674.05 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 445.92 | -1,721.01 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,650.25 | 2,901.18 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,982.63 | 3,066.23 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,083.37 | 8,648.27 | |||
| 现金的期初余额 | 6,727.04 | 6,727.04 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -643.67 | 1,921.23 | |||
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