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| 秋乐种业(831087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,619.59 | 22,183.20 | 13,446.30 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 853.42 | 319.92 | 181.89 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 43,473.01 | 22,503.12 | 13,628.19 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,258.14 | 11,135.02 | 7,886.66 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,535.56 | 1,857.66 | 1,312.92 | ||
| 支付的各项税费 | 142.46 | 99.57 | 75.10 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,307.44 | 1,872.64 | 932.63 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 30,243.60 | 14,964.89 | 10,207.31 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,229.41 | 7,538.23 | 3,420.88 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,000.00 | 19,000.00 | 13,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.82 | 49.79 | 33.66 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.93 | 14.15 | 12.93 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 32,102.75 | 19,063.94 | 13,046.59 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 803.60 | 664.71 | 357.72 | ||
| 投资所支付的现金 | 32,500.00 | 20,500.00 | 12,515.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 34,803.60 | 22,664.71 | 12,872.72 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,700.85 | -3,600.77 | 173.87 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 852.94 | 829.38 | 22.37 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 161.28 | 107.56 | 78.48 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,014.22 | 2,936.94 | 2,100.85 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,014.22 | 1,063.06 | -100.85 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.00 | -13.10 | -13.60 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,501.34 | 4,987.41 | 3,480.31 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,083.37 | 6,083.37 | 6,083.37 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,584.71 | 11,070.78 | 9,563.68 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,007.40 | -- | 312.07 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 500.16 | -- | 71.06 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 757.97 | -- | 431.64 | ||
| 无形资产摊销 | 521.02 | -- | 222.33 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 63.15 | -- | 34.54 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.77 | -- | -3.33 | ||
| 固定资产报废损失 | 16.04 | -- | 1.69 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 79.02 | -- | 41.74 | ||
| 投资损失 | -68.50 | -- | -34.69 | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 5,479.27 | -- | 4,149.47 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,462.78 | -- | -6,344.36 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,799.95 | -- | 4,322.97 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,229.41 | -- | 3,420.88 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 15,584.71 | -- | 9,563.68 | ||
| 现金的期初余额 | 6,083.37 | -- | 6,083.37 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,501.34 | -- | 3,480.31 | ||
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