秋乐种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
秋乐种业(831087) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,340.2323,230.8717,450.10
收到的税费返还------
收到的其他与经营活动有关的现金1,081.29944.07692.46
经营活动现金流入小计39,421.5124,174.9418,142.56
购买商品、接受劳务支付的现金28,304.7619,180.029,384.02
支付给职工以及为职工支付的现金3,028.782,330.781,504.02
支付的各项税费216.69192.85144.76
支付的其他与经营活动有关的现金2,797.341,533.98912.69
经营活动现金流出小计34,347.5723,237.6211,945.48
经营活动产生的现金流量净额5,073.95937.326,197.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,000.008,000.00--
取得投资收益所收到的现金90.0118.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.4011.428.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计31,102.418,030.158.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,298.11587.23263.00
投资所支付的现金44,000.0014,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计45,298.1114,587.23263.00
投资活动产生的现金流量净额-14,195.70-6,557.08-254.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,478.002,478.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金60.0060.0060.00
筹资活动现金流出小计2,538.002,538.0060.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,538.00-2,538.00-60.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额-11,659.75-8,157.765,883.02
加:期初现金及现金等价物余额41,792.1341,792.1341,792.13
六、期末现金及现金等价物余额30,132.3833,634.3747,675.16
附注
净利润--712.72--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---8.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--410.57--
无形资产摊销--222.12--
长期待摊费用摊销--44.18--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.55--
固定资产报废损失--0.05--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--3.99--
投资损失---19.68--
递延所得税资产减少--19.76--
递延所得税负债增加------
存货的减少--4,463.06--
经营性应收项目的减少---17,582.17--
经营性应付项目的增加--12,357.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--930.49--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--33,634.37--
现金的期初余额--41,792.13--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---8,157.76--
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