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秋乐种业

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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秋乐种业(831087) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,674.4012,946.10
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金986.88341.82
经营活动现金流入小计22,661.2813,287.92
购买商品、接受劳务支付的现金12,151.456,871.99
支付给职工以及为职工支付的现金2,698.042,063.80
支付的各项税费290.80206.08
支付的其他与经营活动有关的现金1,661.62637.38
经营活动现金流出小计16,801.919,779.25
经营活动产生的现金流量净额5,859.373,508.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,721.309,000.00
取得投资收益所收到的现金157.2418.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额916.417.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计45,794.959,025.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,634.52271.49
投资所支付的现金47,721.3017,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计49,355.8217,571.49
投资活动产生的现金流量净额-3,560.87-8,546.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,304.00--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1.01--
筹资活动现金流出小计3,305.01--
筹资活动产生的现金流量净额-3,305.01--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,006.51-5,037.53
加:期初现金及现金等价物余额37,090.3837,090.38
六、期末现金及现金等价物余额36,083.8732,052.85
附注
净利润-426.82--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧522.41--
无形资产摊销241.32--
长期待摊费用摊销36.51--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-606.04--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用0.02--
投资损失-158.50--
递延所得税资产减少83.63--
递延所得税负债增加----
存货的减少3,397.46--
经营性应收项目的减少4,450.96--
经营性应付项目的增加7,645.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额14,320.47--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额36,083.87--
现金的期初余额37,090.38--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,006.51--
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