拾比佰

- 831768

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
拾比佰(831768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,091.51
收到的税费返还129.77
收到的其他与经营活动有关的现金285.57
经营活动现金流入小计35,506.86
购买商品、接受劳务支付的现金31,174.01
支付给职工以及为职工支付的现金1,682.48
支付的各项税费752.78
支付的其他与经营活动有关的现金862.75
经营活动现金流出小计34,472.03
经营活动产生的现金流量净额1,034.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金554.19
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计554.19
投资活动产生的现金流量净额-554.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金16,626.21
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金165.89
筹资活动现金流入小计16,792.10
偿还债务支付的现金17,240.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金875.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计18,115.95
筹资活动产生的现金流量净额-1,323.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.24
五、现金及现金等价物净增加额-842.98
加:期初现金及现金等价物余额1,623.31
六、期末现金及现金等价物余额780.33
附注
净利润222.53
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备132.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧453.13
无形资产摊销74.24
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用710.76
投资损失--
递延所得税资产减少-1.60
递延所得税负债增加--
存货的减少-26.15
经营性应收项目的减少-1,545.37
经营性应付项目的增加1,014.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,034.83
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额780.33
现金的期初余额1,623.31
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-842.98
下载全部历史数据到excel中 返回页顶