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| 拾比佰(831768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,493.30 | 15,716.06 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,358.98 | 536.22 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 46,852.29 | 16,252.29 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,669.91 | 18,304.11 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,799.93 | 2,373.63 | |||
| 支付的各项税费 | 1,317.67 | 985.12 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,367.42 | 451.43 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 51,154.94 | 22,114.28 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,302.65 | -5,861.99 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.28 | 5.21 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.52 | 0.20 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,351.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 23,368.80 | 5.41 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,295.23 | 98.46 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,368.00 | 1,700.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 24,663.23 | 1,798.46 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,294.43 | -1,793.05 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,109.78 | 6,876.86 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,109.78 | 6,876.86 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 10,159.95 | 7,941.18 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 801.28 | 451.18 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,145.62 | 1,039.80 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,106.85 | 9,432.17 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,997.06 | -2,555.30 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.27 | -44.83 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,609.42 | -10,255.18 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,485.12 | 11,485.12 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,875.70 | 1,229.94 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,099.00 | 1,848.77 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 429.04 | 2.36 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,440.66 | 709.73 | |||
| 无形资产摊销 | 99.80 | 46.67 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 78.04 | 39.02 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.87 | 2.07 | |||
| 固定资产报废损失 | 3.07 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,057.70 | 442.62 | |||
| 投资损失 | -14.28 | -6.70 | |||
| 递延所得税资产减少 | -133.13 | 17.80 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -3,960.30 | -379.70 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,775.25 | -3,556.07 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,624.12 | -5,028.57 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,302.65 | -5,861.99 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,875.70 | 1,229.94 | |||
| 现金的期初余额 | 11,485.12 | 11,485.12 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,609.42 | -10,255.18 | |||
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