| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,580.92 | 18,023.02 | 6,832.06 | 77,294.95 | 42,417.50 |
| 收到的税费返还 | 3,274.53 | 1,974.54 | -- | 471.46 | 913.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 704.69 | 250.91 | 162.37 | 1,056.64 | 2,609.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,560.14 | 20,248.47 | 6,994.42 | 78,823.04 | 45,940.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,199.98 | 16,599.92 | 7,317.28 | 61,667.68 | 29,540.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,960.20 | 3,193.87 | 1,673.96 | 6,149.26 | 3,983.21 |
| 支付的各项税费 | 2,005.51 | 1,221.56 | 706.60 | 1,628.53 | 1,284.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,942.58 | 881.12 | 1,414.19 | 3,804.62 | 5,563.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,108.28 | 21,896.47 | 11,112.03 | 73,250.09 | 40,371.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,548.13 | -1,648.00 | -4,117.61 | 5,572.95 | 5,569.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3,102.10 | -- | 9,222.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 24.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,702.10 | 3,702.10 | -- | 31,663.96 | 31,719.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,702.10 | 3,702.10 | 3,102.10 | 31,663.96 | 40,965.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,840.80 | 2,805.38 | 2,295.10 | 12,298.07 | 7,027.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 114.54 | -- | 9,426.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,134.87 | 1,124.61 | -- | 28,246.15 | 24,973.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,975.67 | 3,929.98 | 2,409.64 | 40,544.22 | 41,427.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -273.57 | -227.88 | 692.47 | -8,880.26 | -461.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,199.97 | 3,950.00 | 1,950.00 | 12,120.00 | 4,060.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,980.61 | 1,440.04 | 1,173.49 | 6,878.15 | 6,708.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,180.58 | 5,390.04 | 3,123.49 | 18,998.15 | 10,768.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,980.00 | 2,020.00 | 510.00 | 15,699.89 | 5,919.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 826.77 | 703.18 | 130.94 | 1,636.85 | 1,441.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,345.83 | 1,726.77 | 571.98 | 3,410.70 | 10,269.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,152.60 | 4,449.95 | 1,212.92 | 20,747.44 | 17,630.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,027.98 | 940.08 | 1,910.58 | -1,749.29 | -6,861.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.00 | 59.30 | -29.40 | 13.60 | -120.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,700.71 | -876.50 | -1,543.97 | -5,043.00 | -1,875.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,604.04 | 9,604.04 | 9,604.04 | 14,647.04 | 14,647.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,903.33 | 8,727.54 | 8,060.07 | 9,604.04 | 12,771.82 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -2,207.93 | -- | 1,301.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 386.81 | -- | 923.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,522.47 | -- | 1,923.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 78.39 | -- | 155.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.78 | -- | 48.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -7.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -104.92 | -- | 507.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 81.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -366.51 | -- | -504.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.10 | -- | -1.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,843.02 | -- | -152.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,169.52 | -- | 11,482.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 789.21 | -- | -9,359.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,648.00 | -- | 5,572.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,727.54 | -- | 9,604.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,604.04 | -- | 14,647.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -876.50 | -- | -5,043.00 | -- |
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