拾比佰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
拾比佰(831768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,933.3319,498.8966,246.1247,536.3130,934.70
收到的税费返还221.58--1,193.231,690.121,609.62
收到的其他与经营活动有关的现金274.431,275.491,658.943,166.901,123.06
经营活动现金流入小计35,429.3420,774.3869,098.2852,393.3333,667.38
购买商品、接受劳务支付的现金23,593.1312,392.1048,630.3432,079.0720,348.91
支付给职工以及为职工支付的现金3,290.521,756.396,140.924,591.513,208.55
支付的各项税费817.99380.432,748.632,467.541,867.13
支付的其他与经营活动有关的现金725.60973.981,754.312,586.65685.29
经营活动现金流出小计28,427.2315,502.9059,274.2041,724.7726,109.87
经营活动产生的现金流量净额7,002.115,271.489,824.0810,668.567,557.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,720.00--31,820.00--
取得投资收益所收到的现金--56.68--183.8052.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3.103.103.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金28,719.76--61,431.255,294.222,848.21
投资活动现金流入小计28,719.765,776.6861,434.3537,301.122,904.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,071.942,341.065,938.764,262.821,780.91
投资所支付的现金--7,500.00--43,740.0013,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金23,473.02--64,559.732,588.921,942.91
投资活动现金流出小计29,544.979,841.0670,498.4950,591.7417,223.82
投资活动产生的现金流量净额-825.21-4,064.38-9,064.13-13,290.62-14,319.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----26,276.8226,276.8222,838.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,250.00450.0019,594.1518,662.008,780.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,989.731,288.637,794.765,860.636,588.09
筹资活动现金流入小计4,239.731,738.6353,665.7350,799.4538,206.56
偿还债务支付的现金2,465.891,550.0031,780.0034,030.0015,130.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,325.23118.941,069.94705.53566.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,397.172,542.758,274.428,329.135,689.62
筹资活动现金流出小计8,188.284,211.6941,124.3643,064.6621,386.46
筹资活动产生的现金流量净额-3,948.55-2,473.0612,541.377,734.7816,820.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-120.81-23.95-91.75-7.54-20.63
五、现金及现金等价物净增加额2,107.53-1,289.9113,209.565,105.1910,037.22
加:期初现金及现金等价物余额14,647.0414,647.041,437.471,437.471,437.47
六、期末现金及现金等价物余额16,754.5713,357.1314,647.046,542.6611,474.70
附注
净利润1,811.86--6,508.09--4,602.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备171.68--394.06--362.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧883.52--1,707.36--851.28
无形资产摊销76.97--150.13--59.56
长期待摊费用摊销22.57--47.85--23.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.02-------0.61
固定资产报废损失-----0.61----
公允价值变动损失7.92--22.18----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-272.15--1,185.30--428.41
投资损失-130.75---221.53---69.39
递延所得税资产减少89.79---126.11---181.85
递延所得税负债增加-3.33---2.83---6.16
存货的减少-5,060.25--400.79---4,226.21
经营性应收项目的减少3,979.10---11,669.81--3,318.33
经营性应付项目的增加5,577.74--10,915.56--2,348.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额7,002.11--9,824.08--7,557.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,754.57--14,647.04--11,474.70
现金的期初余额14,647.04--1,437.47--1,437.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,107.53--13,209.56--10,037.22
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