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| 颖泰生物(833819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 562,638.23 | 238,596.92 | |||
| 收到的税费返还 | 32,005.70 | 16,339.37 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,335.19 | 1,768.10 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 598,979.12 | 256,704.39 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,646.45 | 236,273.84 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,908.07 | 18,129.54 | |||
| 支付的各项税费 | 13,012.18 | 8,383.46 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,131.93 | 9,263.22 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 583,698.62 | 272,050.07 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,280.49 | -15,345.68 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,829.79 | 6,855.69 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,463.69 | 1,760.54 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,298.08 | 680.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,442.96 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 277.14 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 32,311.66 | 9,296.24 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,541.48 | 26,024.85 | |||
| 投资所支付的现金 | 29,190.00 | 29,512.48 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,709.18 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,640.08 | 2,621.33 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 82,080.74 | 58,158.67 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,769.08 | -48,862.43 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 668.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 668.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 518,753.03 | 221,030.47 | |||
| 发行债券收到的现金 | 118,820.00 | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 249,664.01 | 98.69 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 887,905.04 | 221,129.16 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 543,392.22 | 147,108.70 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,088.62 | 9,582.94 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,255.14 | 367.95 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 742,735.98 | 157,059.58 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,169.06 | 64,069.58 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,029.88 | -2,189.46 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,650.60 | -2,328.00 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,640.53 | 47,640.53 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,291.13 | 45,312.53 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,682.66 | 12,773.36 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 5,229.97 | 148.85 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,804.47 | 9,968.91 | |||
| 无形资产摊销 | 3,232.40 | 1,661.43 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2,120.12 | 1,210.03 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,936.73 | 23.41 | |||
| 固定资产报废损失 | 1,080.54 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -764.49 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 6,447.16 | 14,971.46 | |||
| 投资损失 | -11,605.92 | -5,737.80 | |||
| 递延所得税资产减少 | -1,513.87 | 2.94 | |||
| 递延所得税负债增加 | -858.36 | -136.05 | |||
| 存货的减少 | 811.63 | 3,610.99 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -11,215.28 | -1,488.96 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -13,540.51 | -52,354.26 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -693.32 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,280.49 | -15,345.68 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 147,291.13 | 45,312.53 | |||
| 现金的期初余额 | 47,640.53 | 47,640.53 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 99,650.60 | -2,328.00 | |||
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