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| 颖泰生物(833819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 494,273.37 | 381,546.37 | 261,365.59 | 128,307.80 | |
| 收到的税费返还 | 29,828.64 | 25,072.83 | 15,253.07 | 6,907.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,250.59 | 3,741.26 | 2,019.78 | 748.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 527,352.60 | 410,360.47 | 278,638.44 | 135,963.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,519.76 | 264,116.70 | 169,418.12 | 87,953.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,812.92 | 39,361.04 | 27,643.73 | 16,124.94 | |
| 支付的各项税费 | 20,276.08 | 17,920.64 | 13,643.04 | 6,787.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,729.73 | 16,025.37 | 10,423.01 | 5,525.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 427,338.50 | 337,423.75 | 221,127.90 | 116,390.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,014.11 | 72,936.71 | 57,510.54 | 19,572.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,130.00 | 5,330.00 | 4,220.00 | 720.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,372.87 | 532.84 | 514.95 | 12.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.54 | 133.95 | 126.60 | 3.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 391.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,079.80 | 5,996.79 | 4,861.55 | 735.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,424.19 | 21,310.00 | 15,120.00 | 9,720.23 | |
| 投资所支付的现金 | 13,368.26 | 12,868.26 | 12,716.26 | 7,298.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,792.45 | 34,178.26 | 27,836.26 | 17,018.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,712.65 | -28,181.47 | -22,974.71 | -16,282.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,989.00 | 10,989.00 | 10,989.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 318,039.16 | 264,215.11 | 108,376.11 | 76,976.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,236.66 | 52,110.47 | 4,252.58 | 2,382.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 342,264.82 | 327,314.57 | 123,617.69 | 79,358.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 299,317.16 | 250,754.61 | 95,027.88 | 55,540.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,444.56 | 42,830.58 | 31,544.10 | 4,464.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,672.44 | 60,041.50 | 33,117.15 | 9.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 426,434.16 | 353,626.68 | 159,689.13 | 60,013.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,169.33 | -26,312.11 | -36,071.44 | 19,345.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,046.37 | 1,722.09 | -73.68 | -1,366.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,821.51 | 20,165.23 | -1,609.29 | 21,268.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,371.05 | 42,371.05 | 42,371.05 | 42,371.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,549.54 | 62,536.28 | 40,761.76 | 63,639.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,712.49 | -- | 10,905.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,974.05 | -- | -55.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,652.34 | -- | 16,448.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,370.56 | -- | 1,899.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,221.72 | -- | 3,261.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.16 | -- | -43.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 398.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,873.08 | -- | 16,186.23 | -- | |
| 投资损失 | -1,809.43 | -- | 878.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,245.24 | -- | -571.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -238.45 | -- | -126.30 | -- | |
| 存货的减少 | -5,749.56 | -- | 3,619.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,943.88 | -- | 33,828.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,719.52 | -- | -28,721.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 573.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,014.11 | -- | 57,510.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,549.54 | -- | 40,761.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,371.05 | -- | 42,371.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,821.51 | -- | -1,609.29 | -- | |
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