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| 颖泰生物(833819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,648.98 | 384,091.56 | 240,831.56 | 113,871.74 | |
| 收到的税费返还 | 31,055.30 | 23,560.32 | 13,552.39 | 6,755.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,669.38 | 6,174.60 | 7,528.77 | 1,066.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 563,373.66 | 413,826.47 | 261,912.72 | 121,694.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,010.63 | 242,722.90 | 173,138.19 | 77,137.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,695.80 | 39,242.90 | 26,911.56 | 14,758.47 | |
| 支付的各项税费 | 21,197.92 | 15,412.79 | 10,471.16 | 4,081.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,795.87 | 18,600.82 | 11,075.76 | 4,520.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 451,700.22 | 315,979.40 | 221,596.67 | 100,497.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,673.43 | 97,847.07 | 40,316.06 | 21,196.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,609.80 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,716.93 | 1,070.79 | 690.70 | 9.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,199.60 | 1,081.29 | 145.94 | 0.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 109.80 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,558.68 | 2,152.08 | 836.65 | 120.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,157.63 | 17,996.16 | 12,256.71 | 7,690.03 | |
| 投资所支付的现金 | 24,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 315.88 | 1.77 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,473.51 | 17,997.93 | 12,256.71 | 7,690.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,914.83 | -15,845.84 | -11,420.07 | -7,569.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,682.28 | 51,219.29 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 484,577.65 | 422,654.50 | 273,823.05 | 109,487.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,532.88 | 98,156.78 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 638,792.81 | 572,030.56 | 273,823.05 | 109,487.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 574,658.14 | 427,811.49 | 205,585.75 | 78,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,172.90 | 34,736.21 | 30,614.64 | 14,765.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 473.57 | 473.57 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,590.58 | 77,501.00 | 35,500.00 | 23,407.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 687,421.61 | 540,048.70 | 271,700.40 | 116,373.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,628.80 | 31,981.86 | 2,122.65 | -6,885.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,472.35 | -1,050.36 | 400.76 | 992.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,657.45 | 112,932.73 | 31,419.40 | 7,734.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,549.54 | 20,549.54 | 20,549.54 | 20,549.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,207.00 | 133,482.27 | 51,968.94 | 28,283.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,423.65 | -- | 20,423.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 652.99 | -- | 842.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,247.63 | -- | 18,586.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,501.24 | -- | 2,269.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,053.18 | -- | 2,092.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -627.89 | -- | -0.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 166.61 | -- | 155.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -214.26 | -- | 66.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,450.39 | -- | 11,438.54 | -- | |
| 投资损失 | -13,120.33 | -- | -4,712.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -938.68 | -- | -1,228.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -663.43 | -- | -123.68 | -- | |
| 存货的减少 | 17,702.14 | -- | 15,121.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 277.17 | -- | -21,344.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,764.07 | -- | -4,270.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 998.95 | -- | 998.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 111,673.43 | -- | 40,316.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,207.00 | -- | 51,968.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,549.54 | -- | 20,549.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,657.45 | -- | 31,419.40 | -- | |
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