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贝特瑞

- 835185

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贝特瑞(835185) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,164.50
收到的税费返还3,532.09
收到的其他与经营活动有关的现金1,146.50
经营活动现金流入小计136,843.10
购买商品、接受劳务支付的现金84,836.34
支付给职工以及为职工支付的现金12,310.84
支付的各项税费5,418.14
支付的其他与经营活动有关的现金8,823.78
经营活动现金流出小计111,389.10
经营活动产生的现金流量净额25,453.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,005.16
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额359.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,154.07
投资活动现金流入小计4,518.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,094.56
投资所支付的现金4,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计28,294.56
投资活动产生的现金流量净额-23,775.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金27,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计52,500.00
偿还债务支付的现金51,924.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,213.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润342.70
支付其他与筹资活动有关的现金450.00
筹资活动现金流出小计56,587.21
筹资活动产生的现金流量净额-4,087.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.78
五、现金及现金等价物净增加额-2,414.74
加:期初现金及现金等价物余额21,231.76
六、期末现金及现金等价物余额18,817.01
附注
净利润13,367.55
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,708.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,088.13
无形资产摊销451.80
长期待摊费用摊销1,240.94
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.68
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,831.77
投资损失-5.16
递延所得税资产减少127.40
递延所得税负债增加--
存货的减少-4,033.20
经营性应收项目的减少-4,717.99
经营性应付项目的增加6,714.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-1,304.80
经营活动产生现金流量净额25,453.99
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额17,405.57
现金的期初余额20,733.76
现金等价物的期末余额1,411.44
现金等价物的期初余额498.00
现金及现金等价物的净增加额-2,414.74
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