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| 贝特瑞(835185) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 568,648.77 | 467,805.03 | 285,252.11 | 121,656.97 | |
| 收到的税费返还 | 19,498.48 | 14,369.38 | 9,337.98 | 5,410.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,439.82 | 14,599.07 | 7,940.18 | 2,268.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 611,587.06 | 496,773.48 | 302,530.27 | 129,335.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 585,346.51 | 436,424.90 | 228,488.33 | 83,301.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,161.54 | 49,211.71 | 29,047.36 | 13,510.09 | |
| 支付的各项税费 | 27,656.07 | 24,853.84 | 13,114.55 | 5,040.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,569.47 | 18,039.89 | 8,851.52 | 5,957.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 699,733.59 | 528,530.34 | 279,501.76 | 107,810.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,146.54 | -31,756.86 | 23,028.50 | 21,525.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 304,684.16 | 2,600.00 | 2,600.00 | 28,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 151.83 | 8.45 | 53.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.38 | 15,382.33 | 15,032.33 | 0.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 81,990.80 | 81,990.80 | 81,990.80 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,005.36 | -- | 111.01 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 396,890.70 | 100,124.96 | 99,742.59 | 28,454.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 177,865.47 | 104,938.11 | 64,061.57 | 24,884.26 | |
| 投资所支付的现金 | 317,305.63 | 16,568.75 | 10,568.75 | 32,995.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 123.75 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 508,294.85 | 124,506.86 | 77,630.32 | 57,879.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,404.15 | -24,381.89 | 22,112.27 | -29,424.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,350.00 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,350.00 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 247,383.74 | 133,433.16 | 86,500.62 | 30,123.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 253,733.74 | 137,933.16 | 86,500.62 | 30,123.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,425.20 | 71,080.20 | 57,758.85 | 27,618.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,913.34 | 31,415.78 | 19,625.97 | 3,110.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,376.38 | 3,261.24 | 2,142.22 | 135.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,714.91 | 105,757.23 | 79,527.04 | 30,864.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135,018.82 | 32,175.94 | 6,973.58 | -741.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,238.37 | 695.60 | 621.97 | -64.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,770.24 | -23,267.22 | 52,736.33 | -8,705.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,049.17 | 221,049.17 | 221,049.17 | 221,049.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,278.94 | 197,781.95 | 273,785.50 | 212,343.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 144,022.68 | -- | 75,381.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,491.72 | -- | 1,522.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 15,083.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,014.47 | -- | 1,277.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,686.18 | -- | 753.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 654.71 | -- | 7.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 696.31 | -- | 362.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 349.77 | -- | 372.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,778.19 | -- | 5,333.77 | -- | |
| 投资损失 | -32,499.29 | -- | -26,649.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,411.46 | -- | 17,163.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.72 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -127,666.56 | -- | -54,595.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -391,344.55 | -- | -38,788.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 238,793.53 | -- | 25,734.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,088.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -88,146.54 | -- | 23,028.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,278.94 | -- | 258,785.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 181,049.17 | -- | 181,049.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 15,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 40,000.00 | -- | 40,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -65,770.24 | -- | 52,736.33 | -- | |
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