贝特瑞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
贝特瑞(835185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,166,042.95664,786.18285,004.86568,648.77467,805.03
收到的税费返还19,682.3511,054.403,788.1919,498.4814,369.38
收到的其他与经营活动有关的现金36,138.4523,596.999,878.8623,439.8214,599.07
经营活动现金流入小计1,221,863.75699,437.57298,671.91611,587.06496,773.48
购买商品、接受劳务支付的现金1,105,849.56623,388.85284,638.28585,346.51436,424.90
支付给职工以及为职工支付的现金102,487.5250,205.5921,849.3971,161.5449,211.71
支付的各项税费49,788.3328,675.9011,161.3827,656.0724,853.84
支付的其他与经营活动有关的现金30,878.1517,271.179,747.1415,569.4718,039.89
经营活动现金流出小计1,289,003.56719,541.50327,396.19699,733.59528,530.34
经营活动产生的现金流量净额-67,139.81-20,103.93-28,724.28-88,146.54-31,756.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------304,684.162,600.00
取得投资收益所收到的现金1,306.09966.39----151.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.6254.1433.31210.3815,382.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------81,990.8081,990.80
收到的其他与投资活动有关的现金------10,005.36--
投资活动现金流入小计1,376.701,020.5333.31396,890.70100,124.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金260,808.47177,332.3985,335.39177,865.47104,938.11
投资所支付的现金7,844.522,500.002,000.00317,305.6316,568.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------123.75--
支付的其他与投资活动有关的现金------13,000.003,000.00
投资活动现金流出小计268,652.99179,832.3987,335.39508,294.85124,506.86
投资活动产生的现金流量净额-267,276.28-178,811.86-87,302.08-111,404.15-24,381.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金109,230.0020,900.007,550.006,350.004,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金109,230.0020,900.007,550.006,350.004,500.00
取得借款收到的现金534,511.70346,957.84153,720.57247,383.74133,433.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计643,741.70367,857.84161,270.57253,733.74137,933.16
偿还债务支付的现金192,266.5390,289.0925,283.1081,425.2071,080.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,595.3225,462.594,379.3523,913.3431,415.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,744.794,415.681,541.2613,376.383,261.24
筹资活动现金流出小计228,606.64120,167.3631,203.71118,714.91105,757.23
筹资活动产生的现金流量净额415,135.07247,690.48130,066.86135,018.8232,175.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,039.78692.12-349.57-1,238.37695.60
五、现金及现金等价物净增加额84,758.7649,466.8013,690.92-65,770.24-23,267.22
加:期初现金及现金等价物余额155,278.94155,278.94155,278.94221,049.17221,049.17
六、期末现金及现金等价物余额240,037.70204,745.74168,969.86155,278.94197,781.95
附注
净利润--91,551.51--144,022.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--249.26--5,491.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----------
无形资产摊销--1,617.48--3,014.47--
长期待摊费用摊销--1,357.45--1,686.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---41.84--654.71--
固定资产报废损失--555.26--696.31--
公允价值变动损失---219.33--349.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,866.67--12,778.19--
投资损失---9,718.38---32,499.29--
递延所得税资产减少---3,084.91--4,411.46--
递延所得税负债增加-------22.72--
存货的减少---240,193.05---127,666.56--
经营性应收项目的减少---215,846.84---391,344.55--
经营性应付项目的增加--310,225.41--238,793.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,326.27--9,088.79--
经营活动产生现金流量净额---20,103.93---88,146.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--204,745.74--155,278.94--
现金的期初余额--155,278.94--181,049.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------40,000.00--
现金及现金等价物的净增加额--49,466.80---65,770.24--
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